Сравнение VERI с F
VERI (Veritone, Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. VERI operates in Software - Infrastructure (Technology), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VERI returned -42.22%/yr vs 3.18%/yr for F. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERI и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -71.18%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 7.97%.
VERI
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -37.38%
- С начала года
- -71.18%
- 6 месяцев
- -73.88%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- -31.56%
- 5 лет*
- -42.22%
- 10 лет*
- —
F
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам VERI и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -71.18% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | -20.98% | 1,042.57% | -34.47% | -83.62% | 48.34% |
F Ford Motor Company | 7.97% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 16.33% |
Correlation
The correlation between VERI and F is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.24 |
The correlation between VERI and F shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERI:
$120.43M
F:
$56.34B
VERI:
-$1.71
F:
-$1.52
VERI:
0.92
F:
0.29
VERI:
1.77
F:
1.50
VERI:
$93.69M
F:
$189.86B
VERI:
$50.95M
F:
$17.42B
VERI:
-$53.00M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. F — Ранг доходности на риск
VERI
F
Сравнение VERI c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERI | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.59 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.85 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERI и F
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.15%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.15% | -97.07% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.03% | -22.31% | -61.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.03% | -36.51% | -47.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -58.62% | -37.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.97% | -38.93% | -59.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.56% | -44.69% | -37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.88% | 9.20% | +41.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и F
Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 13.03% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.53% | 29.76% | +33.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.75% | 37.53% | +94.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.26% | 39.44% | +69.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.21% | 37.47% | +70.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и F
VERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.34% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
VERI Veritone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and F have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERI has higher volatility (15.44%) compared to F (13.03%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.15% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор