Сравнение F с T
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T).
Доходность
Сравнение доходности F и T
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | -11.09% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
T AT&T Inc. | 18.07% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Фундаментальные показатели
F:
$45.92B
T:
$208.12B
F:
-$2.04
T:
$3.04
F:
0.25
T:
1.66
F:
1.28
T:
1.67
F:
$187.27B
T:
$125.65B
F:
$11.97B
T:
$100.22B
F:
$8.99B
T:
$53.20B
Доходность по периодам
С начала года, F показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции F уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.56% против 5.86% соответственно.
F
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 3.56%
T
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F vs. T — Ранг доходности на риск
F
T
Сравнение F c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F | T | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.58 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.36 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 0.81 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между F и T составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F и T
Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности T в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 5.20% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
T AT&T Inc. | 3.83% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок F и T
Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и T.
Загрузка...
Показатели просадок
| F | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -64.15% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -20.60% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -36.68% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.77% | -42.35% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.71% | -0.38% | -49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.71% | -15.74% | -28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 9.06% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности F и T
Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.70% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 16.42% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.87% | 22.39% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 23.82% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 23.49% | +13.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей F и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности