PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBAI с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BBAI с NVDA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAI или NVDA.

Корреляция

Корреляция между BBAI и NVDA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BBAI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.09%
695.45%
BBAI
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAI:

0.82

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

BBAI:

2.15

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

BBAI:

1.23

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBAI:

1.17

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

BBAI:

3.37

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

BBAI:

31.58%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

BBAI:

130.30%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

BBAI:

-95.01%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

BBAI:

-72.18%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBAI:

$841.01M

NVDA:

$2.60T

EPS

BBAI:

-$1.37

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/S

BBAI:

5.31

NVDA:

19.90

Коэффициент P/B

BBAI:

3.85

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

BBAI:

$125.12M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBAI:

$38.23M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

BBAI:

-$18.66M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -20.67%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%.

BBAI

С начала года

-20.67%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

122.01%

1 год

112.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-21.56%

1 год

34.39%

5 лет

72.99%

10 лет

70.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAI и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BBAI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBAI: 0.82
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино BBAI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBAI: 2.15
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега BBAI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBAI: 1.23
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара BBAI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBAI: 1.17
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина BBAI, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBAI: 3.37
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.58
BBAI
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и NVDA

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BBAI и NVDA

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.18%
-25.70%
BBAI
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и NVDA

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.93%
25.54%
BBAI
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBAI и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию