Сравнение BBAI с NVDA
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — BBAI in Information Technology Services, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, BBAI returned 17.23%/yr vs 67.79%/yr for NVDA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
BBAI
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- -30.19%
- 6 месяцев
- -38.40%
- 1 год
- -9.81%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам BBAI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -30.19% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 3.61% |
Correlation
The correlation between BBAI and NVDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BBAI:
$17.83B
NVDA:
$4.85T
BBAI:
-$0.13
NVDA:
$6.53
BBAI:
67.25
NVDA:
19.20
BBAI:
22.56
NVDA:
24.83
BBAI:
$127.35M
NVDA:
$253.49B
BBAI:
$32.81M
NVDA:
$187.95B
BBAI:
-$230.18M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
BBAI
NVDA
Сравнение BBAI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.73 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.99 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и NVDA
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -89.72% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -20.21% | -45.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -36.88% | -38.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.29% | -15.49% | -54.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.79% | -36.15% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 8.72% | +31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и NVDA
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 23.36% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.36% | 13.20% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.60% | 26.66% | +28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.52% | 35.50% | +61.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.20% | 51.84% | +122.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.20% | 49.86% | +124.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и NVDA
BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and NVDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (23.36%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор