Сравнение BBAI с LAES
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — BBAI in Information Technology Services, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, BBAI returned 17.23%/yr vs -40.74%/yr for LAES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у LAES с доходностью -11.64%.
BBAI
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- -30.19%
- 6 месяцев
- -38.40%
- 1 год
- -9.81%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- 7.74%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -19.71%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- -40.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -30.19% | 21.35% | 107.94% | -12.30% |
LAES SEALSQ Corp | -11.64% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between BBAI and LAES is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.31 |
Over the past year, BBAI and LAES have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBAI:
-$0.13
LAES:
-$0.43
BBAI:
67.25
LAES:
11.00
BBAI:
$127.35M
LAES:
$35.37M
BBAI:
$32.81M
LAES:
$13.21M
BBAI:
-$230.18M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. LAES — Ранг доходности на риск
BBAI
LAES
Сравнение BBAI c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.11 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.17 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и LAES
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -98.44% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -72.68% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -97.87% | +22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.29% | -84.80% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.79% | -84.60% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 44.47% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и LAES
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 23.36%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 26.98%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.36% | 26.98% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.60% | 65.56% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.52% | 109.54% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.20% | 169.84% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.20% | 169.84% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и LAES
Ни BBAI, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and LAES have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (26.98%) compared to BBAI (23.36%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs LAES's -98.44%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор