Сравнение BBAI с LAES
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — BBAI in Information Technology Services, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, BBAI returned 14.66%/yr vs -39.41%/yr for LAES. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -43.89%, что значительно ниже, чем у LAES с доходностью -34.92%.
BBAI
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -15.36%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -43.89%
- 1 год
- -56.96%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.58%
LAES
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -18.00%
- 6 месяцев
- -38.50%
- С начала года
- -34.92%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- -39.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -46.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.36M | $78.34M | $139.03M | |
LAES SEALSQ Corp | $39.72M | $35.78M | $52.22M |
Сравнение доходности по годам BBAI и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -43.89% | 21.35% | 107.94% | -12.30% |
LAES SEALSQ Corp | -34.92% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between BBAI and LAES is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.32 |
Over the past year, BBAI and LAES have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$1.45B
LAES:
$350.78M
BBAI:
$131.63M
LAES:
$35.37M
BBAI:
$36.75M
LAES:
$13.21M
BBAI:
-$63.12M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. LAES — Ранг доходности на риск
BBAI
LAES
Сравнение BBAI c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.22 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.34 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и LAES
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -98.44% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.93% | -72.68% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -96.92% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.12% | -88.80% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.91% | -84.72% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 47.38% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и LAES
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 16.64% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 62.54% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.29% | 107.42% | -21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.26% | 166.98% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.26% | 166.98% | +5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и LAES
Ни BBAI, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and LAES have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (20.07%) compared to LAES (16.64%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs LAES's -98.44%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор