Сравнение BBAI с PLTR
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BBAI in Information Technology Services, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, BBAI returned 14.66%/yr vs 105.71%/yr for PLTR. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -43.89%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
BBAI
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -15.36%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -43.89%
- 1 год
- -56.96%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.58%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.36M | $78.34M | $139.03M | |
| $7.47B | $5.96B | $5.74B |
Сравнение доходности по годам BBAI и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -43.89% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -0.71% |
Correlation
The correlation between BBAI and PLTR is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BBAI:
$1.45B
PLTR:
$363.77B
BBAI:
-$0.04
PLTR:
$1.17
BBAI:
53.21
PLTR:
66.12
BBAI:
1.88
PLTR:
41.65
BBAI:
$131.63M
PLTR:
$6.16B
BBAI:
$36.75M
PLTR:
$5.22B
BBAI:
-$63.12M
PLTR:
$3.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. PLTR — Ранг доходности на риск
BBAI
PLTR
Сравнение BBAI c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.18 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.33 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и PLTR
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -84.62% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.93% | -48.22% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -48.22% | -27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.12% | -23.53% | -52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.91% | -40.22% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 25.71% | +19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и PLTR
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 20.07%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 29.45% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 47.66% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.29% | 60.01% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.26% | 67.08% | +105.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.26% | 70.45% | +101.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и PLTR
Ни BBAI, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBAI и PLTR
BBAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BigBear.ai Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.05M при выручке в 36.75M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
BBAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BigBear.ai Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.36M при выручке в 36.75M, что соответствует операционной рентабельности -74.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
BBAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BigBear.ai Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.75M при выручке в 36.75M, что соответствует чистой рентабельности -70.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.
Часто задаваемые вопросы
BBAI and PLTR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to BBAI (20.07%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор