Сравнение BBAI с RKLB
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BBAI returned 33.72%/yr vs 186.06%/yr for RKLB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 64.42%.
BBAI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 33.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 42.82%
- С начала года
- 64.42%
- 6 месяцев
- 156.48%
- 1 год
- 329.27%
- 3 года*
- 186.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -10.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 64.42% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 0.82% |
Correlation
The correlation between BBAI and RKLB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between BBAI and RKLB shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$22.85B
RKLB:
$69.44B
BBAI:
-$0.13
RKLB:
-$0.33
BBAI:
86.16
RKLB:
93.75
BBAI:
28.91
RKLB:
30.67
BBAI:
$127.35M
RKLB:
$679.58M
BBAI:
$32.81M
RKLB:
$248.43M
BBAI:
-$230.18M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. RKLB — Ранг доходности на риск
BBAI
RKLB
Сравнение BBAI c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAI | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 7.71 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 18.10 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.61 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.76 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BBAI и RKLB
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -82.96% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -43.01% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -55.49% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -23.65% | -38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.89% | -51.47% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.34% | 18.29% | +20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и RKLB
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 21.79%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 42.00%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 42.00% | -20.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.08% | 72.36% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.66% | 92.02% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.05% | 81.45% | +93.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.05% | 81.45% | +93.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и RKLB
Ни BBAI, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and RKLB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (42.00%) compared to BBAI (21.79%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор