Сравнение BBAI с RKLB
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BBAI returned 17.23%/yr vs 157.98%/yr for RKLB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 36.35%.
BBAI
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- -30.19%
- 6 месяцев
- -38.40%
- 1 год
- -9.81%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -29.94%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 190.18%
- 3 года*
- 157.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -30.19% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 36.35% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | -0.89% |
Correlation
The correlation between BBAI and RKLB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between BBAI and RKLB shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$17.83B
RKLB:
$57.59B
BBAI:
-$0.13
RKLB:
-$0.33
BBAI:
67.25
RKLB:
77.74
BBAI:
22.56
RKLB:
25.43
BBAI:
$127.35M
RKLB:
$679.58M
BBAI:
$32.81M
RKLB:
$248.43M
BBAI:
-$230.18M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. RKLB — Ранг доходности на риск
BBAI
RKLB
Сравнение BBAI c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.45 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 9.88 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и RKLB
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -82.96% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -43.01% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -55.49% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.29% | -36.68% | -33.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.79% | -51.18% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 19.34% | +20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и RKLB
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 23.36%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 30.48%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.36% | 30.48% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.60% | 72.21% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.52% | 93.17% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.20% | 81.60% | +92.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.20% | 81.60% | +92.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и RKLB
Ни BBAI, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and RKLB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (30.48%) compared to BBAI (23.36%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор