- ISIN
- US08975B1098
- CUSIP
- 08975B109
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 8 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.45B
- Enterprise Value
- $1.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $131.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.75M
- EBITDA (12 мес.)
- -$63.12M
- Годовой диапазон
- $2.59 - $9.39
- Целевая цена
- $4.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.14%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 26M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $78.34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) снизился на 43.9% с начала года. По цене $3 за акцию BBAI торгуется на 67.7% ниже 52-недельного максимума в $9.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) показал доход в -43.89% с начала года и -56.96% за последние 12 месяцев.
BigBear.ai Holdings, Inc.
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -15.36%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -43.89%
- 1 год
- -56.96%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BBAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +6.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +385.4%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BBAI закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 янв. 2023 г. с доходностью +260.5%, в то время как худший день был 24 мая 2022 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.67% | -21.43% | -11.11% | 13.07% | 26.63% | -27.18% | -23.98% | 8.60% | -43.89% | ||||
| 2025 | -4.72% | 21.70% | -44.57% | 19.23% | 21.99% | 63.22% | -6.48% | -20.16% | 28.60% | 6.13% | -8.38% | -14.83% | 21.35% |
| 2024 | -24.30% | 107.41% | -38.99% | -19.02% | -9.64% | 0.67% | -0.00% | 5.30% | -8.18% | 8.90% | 44.03% | 94.32% | 107.94% |
| 2023 | 385.38% | -10.09% | -17.01% | 18.85% | -23.79% | 6.33% | -14.47% | -18.41% | -7.93% | -15.89% | 33.86% | 25.88% | 217.65% |
| 2022 | -9.72% | 13.11% | 42.56% | 21.48% | -46.75% | -30.96% | -30.98% | -39.37% | 1.95% | -14.01% | -28.15% | -30.55% | -88.10% |
| 2021 | -27.90% | -27.90% |
Метрики бенчмарка
BigBear.ai Holdings, Inc. has an annualized alpha of 84.57%, beta of 1.50, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2021.
- This stock participated in 201.20% of S&P 500 Index downside but only 108.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 84.57%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 108.01%
- Участие в снижении
- 201.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBAI имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.50 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.58 | -11.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BigBear.ai Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 95.01%, зарегистрированную 29 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BigBear.ai Holdings, Inc. составляет 76.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.01%дек. 2022 г. | 8mo 19d | — | 4y 3moапр. 2022 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-47.13%февр. 2022 г. | 1mo 23d | 24d | 2mo 17dдек. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.80%март 2022 г. | 13d | 15d | 28dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.71%апр. 2022 г. | 1d | 1d | 1dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BBAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -56.78% | -38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.93% | -9.10% | -61.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -18.90% | -56.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.12% | -0.17% | -75.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.91% | -10.69% | -60.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 2.14% | +42.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BigBear.ai Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BigBear.ai Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BBAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BBAI коэффициент P/S составляет 53.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BBAI коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BBAI
Добавьте BigBear.ai Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBAI