Сравнение BBAI с SOUN
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BBAI in Information Technology Services, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, BBAI returned 12.88%/yr vs 20.79%/yr for SOUN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -45.93%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -36.71%.
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -93.64% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between BBAI and SOUN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between BBAI and SOUN shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$1.05B
SOUN:
$2.75B
BBAI:
-$0.10
SOUN:
-$0.43
BBAI:
67.00
SOUN:
13.35
BBAI:
17.48
SOUN:
4.64
BBAI:
$127.35M
SOUN:
$183.99M
BBAI:
$32.81M
SOUN:
$69.84M
BBAI:
-$230.18M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. SOUN — Ранг доходности на риск
BBAI
SOUN
Сравнение BBAI c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.64 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.94 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и SOUN
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -93.55% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.23% | -72.43% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -75.65% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.99% | -73.96% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -67.05% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.14% | 49.62% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и SOUN
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 13.58%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 14.50% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.70% | 52.23% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.87% | 79.27% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.12% | 135.06% | +38.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.12% | 135.06% | +38.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и SOUN
Ни BBAI, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and SOUN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (14.50%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор