Сравнение BBAI с SOUN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BBAI с SOUN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и SoundHound AI Inc (SOUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAI или SOUN.

Корреляция

Корреляция между BBAI и SOUN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBAI и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BBAI

SOUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAI:

0.47

SOUN:

0.49

Коэф-т Сортино

BBAI:

1.75

SOUN:

1.61

Коэф-т Омега

BBAI:

1.19

SOUN:

1.19

Коэф-т Кальмара

BBAI:

0.66

SOUN:

0.73

Коэф-т Мартина

BBAI:

2.07

SOUN:

1.88

Индекс Язвы

BBAI:

28.78%

SOUN:

29.68%

Дневная вол-ть

BBAI:

127.07%

SOUN:

114.20%

Макс. просадка

BBAI:

-95.01%

SOUN:

-93.55%

Текущая просадка

BBAI:

-75.33%

SOUN:

-64.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBAI:

$904.59M

SOUN:

$3.46B

EPS

BBAI:

-$1.27

SOUN:

-$1.04

Общая выручка (12 мес.)

BBAI:

$125.12M

SOUN:

$73.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBAI:

$38.23M

SOUN:

$35.06M

EBITDA (12 мес.)

BBAI:

-$18.66M

SOUN:

-$304.96M

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -29.66%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -56.35%.

BBAI

С начала года

-29.66%

1 месяц

-34.24%

6 месяцев

126.81%

1 год

68.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOUN

С начала года

-56.35%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

83.09%

1 год

60.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAI и SOUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAI c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BBAI: 0.47

SOUN: 0.49

Коэффициент Сортино

BBAI: 1.75

SOUN: 1.61

Коэффициент Омега

BBAI: 1.19

SOUN: 1.19

Коэффициент Кальмара

BBAI: 0.67

SOUN: 0.73

Коэффициент Мартина

BBAI: 2.07

SOUN: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOUN равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BBAI

SOUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и SOUN

Ни BBAI, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BBAI и SOUN

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и SOUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BBAI

SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и SOUN

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 40.08% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 27.85%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BBAI

SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBAI и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BBAI с SOUN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BBAI и SOUN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAI и SOUN

BBAI

SOUN

Сравнение BBAI c SOUN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и SOUN

Просадки

Сравнение просадок BBAI и SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBAI и SOUN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество