PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBAI с SOUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BBAI с SOUN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и SoundHound AI Inc (SOUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAI или SOUN.

Корреляция

Корреляция между BBAI и SOUN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BBAI и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.10%
25.07%
BBAI
SOUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAI:

0.67

SOUN:

1.27

Коэф-т Сортино

BBAI:

1.98

SOUN:

2.37

Коэф-т Омега

BBAI:

1.21

SOUN:

1.28

Коэф-т Кальмара

BBAI:

0.95

SOUN:

2.00

Коэф-т Мартина

BBAI:

2.76

SOUN:

4.45

Индекс Язвы

BBAI:

31.32%

SOUN:

33.29%

Дневная вол-ть

BBAI:

128.64%

SOUN:

116.29%

Макс. просадка

BBAI:

-95.01%

SOUN:

-93.55%

Текущая просадка

BBAI:

-77.07%

SOUN:

-61.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBAI:

$780.32M

SOUN:

$3.25B

EPS

BBAI:

-$1.27

SOUN:

-$1.12

Коэффициент P/S

BBAI:

4.93

SOUN:

38.34

Коэффициент P/B

BBAI:

3.85

SOUN:

17.78

Общая выручка (12 мес.)

BBAI:

$125.12M

SOUN:

$73.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBAI:

$38.23M

SOUN:

$35.06M

EBITDA (12 мес.)

BBAI:

-$18.66M

SOUN:

-$304.96M

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -34.61%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -52.72%.

BBAI

С начала года

-34.61%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

78.53%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOUN

С начала года

-52.72%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

77.65%

1 год

133.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAI и SOUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAI c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BBAI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBAI: 0.67
SOUN: 1.27
Коэффициент Сортино BBAI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBAI: 1.98
SOUN: 2.37
Коэффициент Омега BBAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBAI: 1.21
SOUN: 1.28
Коэффициент Кальмара BBAI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBAI: 0.97
SOUN: 2.00
Коэффициент Мартина BBAI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBAI: 2.76
SOUN: 4.45

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SOUN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
1.27
BBAI
SOUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и SOUN

Ни BBAI, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BBAI и SOUN

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и SOUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.78%
-61.29%
BBAI
SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и SOUN

Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 30.20%, в то время как у SoundHound AI Inc (SOUN) волатильность равна 33.94%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.20%
33.94%
BBAI
SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBAI и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию