PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBAI с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BBAI с AI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAI или AI.

Корреляция

Корреляция между BBAI и AI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BBAI и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.40%
-67.81%
BBAI
AI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAI:

0.67

AI:

0.03

Коэф-т Сортино

BBAI:

1.98

AI:

0.54

Коэф-т Омега

BBAI:

1.21

AI:

1.07

Коэф-т Кальмара

BBAI:

0.95

AI:

0.02

Коэф-т Мартина

BBAI:

2.76

AI:

0.08

Индекс Язвы

BBAI:

31.32%

AI:

26.11%

Дневная вол-ть

BBAI:

128.64%

AI:

63.27%

Макс. просадка

BBAI:

-95.01%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

BBAI:

-77.07%

AI:

-87.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBAI:

$780.32M

AI:

$2.64B

EPS

BBAI:

-$1.27

AI:

-$2.29

Коэффициент P/S

BBAI:

4.93

AI:

7.18

Коэффициент P/B

BBAI:

3.85

AI:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

BBAI:

$125.12M

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBAI:

$38.23M

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

BBAI:

-$18.66M

AI:

-$305.30M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBAI показывает доходность -34.61%, а AI немного ниже – -36.04%.

BBAI

С начала года

-34.61%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

78.53%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AI

С начала года

-36.04%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-1.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAI и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAI c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BBAI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBAI: 0.67
AI: 0.03
Коэффициент Сортино BBAI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBAI: 1.98
AI: 0.54
Коэффициент Омега BBAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBAI: 1.21
AI: 1.07
Коэффициент Кальмара BBAI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBAI: 0.95
AI: 0.03
Коэффициент Мартина BBAI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBAI: 2.76
AI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа AI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.03
BBAI
AI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и AI

Ни BBAI, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BBAI и AI

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.07%
-71.08%
BBAI
AI

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и AI

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 30.20% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.20%
23.12%
BBAI
AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBAI и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию