Сравнение BBAI с AI
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, BBAI returned 33.72%/yr vs -30.76%/yr for AI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -10.56%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -20.55%.
BBAI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 33.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -30.76%
- 5 лет*
- -30.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -10.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
AI C3.ai, Inc. | -20.55% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -1.76% |
Correlation
The correlation between BBAI and AI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between BBAI and AI shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$22.85B
AI:
$1.49B
BBAI:
-$0.13
AI:
-$3.16
BBAI:
86.16
AI:
4.79
BBAI:
28.91
AI:
2.06
BBAI:
$127.35M
AI:
$307.39M
BBAI:
$32.81M
AI:
$133.57M
BBAI:
-$230.18M
AI:
-$439.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. AI — Ранг доходности на риск
BBAI
AI
Сравнение BBAI c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAI | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.80 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.15 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.90 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.40 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BBAI и AI
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -95.63% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -73.39% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -83.27% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -93.97% | +32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.89% | -81.92% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.34% | 50.91% | -12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и AI
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 19.00% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.08% | 48.04% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.66% | 65.25% | +32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.05% | 77.77% | +97.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.05% | 82.20% | +92.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и AI
Ни BBAI, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and AI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (21.79%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs AI's -95.63%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор