Сравнение VEIGX с VSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и VSEQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	-3.26%	12.19%	16.20%	19.49%	-10.85%	22.19%	19.30%	11.76%
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund	1.73%	15.32%	16.67%	19.31%	-11.90%	30.83%	10.26%	9.92%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 1.73%.

VEIGX

1 день: 2.73%

1 месяц: -5.78%

С начала года: -3.26%

6 месяцев: -2.27%

1 год: 9.86%

3 года*: 12.13%

5 лет*: 8.74%

10 лет*: —

VSEQX

1 день: 2.86%

1 месяц: -4.48%

С начала года: 1.73%

6 месяцев: 4.20%

1 год: 24.89%

3 года*: 16.51%

5 лет*: 10.14%

10 лет*: 11.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Название символа

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VEIGX:

VEIGX с VESGX VEIGX с VFTAX VEIGX с VIAAX VEIGX с VOO VEIGX с VFIAX VEIGX с SPY VEIGX с VTI

Часто сравнивают с VSEQX:

VSEQX с SCHM VSEQX с VFIAX VSEQX с FOCKX VSEQX с VIMAX VSEQX с VFMFX VSEQX с VTI VSEQX с FCNTX

Сравнение комиссий VEIGX и VSEQX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

VEIGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

VSEQX

Vanguard Strategic Equity Fund

Доходность на риск

VEIGX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSEQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VEIGX	VSEQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	1.22	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	1.79	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.26	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.96	1.79	-0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.51	8.54	-5.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VEIGX	VSEQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	1.22	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.51	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.48	+0.23

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VSEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VSEQX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VSEQX в 10.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	4.41%	4.54%	4.87%	1.72%	2.11%	2.63%	0.99%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund	10.97%	11.16%	11.36%	6.11%	11.77%	21.36%	1.77%	2.92%	10.34%	7.05%	3.13%	12.28%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VSEQX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VEIGX	VSEQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.54%	-63.55%	+33.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.78%	-14.30%	+3.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.77%	-24.73%	+0.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.08%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.19%	-4.96%	-3.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.17%	-9.11%	+4.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	3.00%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VSEQX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеют волатильность 5.95% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VEIGX	VSEQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.95%	6.00%	-0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.77%	11.71%	-1.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.43%	20.91%	-4.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.52%	20.00%	-5.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.38%	21.42%	-4.04%

Сравнение VEIGX с VSEQX

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VSEQX

Сравнение доходности по годам VEIGX и VSEQX

Доходность по периодам

VEIGX

VSEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VEIGX и VSEQX

Доходность на риск

VEIGX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

VEIGX

VSEQX

Сравнение VEIGX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VEIGX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VSEQX

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VSEQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VSEQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)