Сравнение VCTR с HLNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE).
Доходность
Сравнение доходности VCTR и HLNE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCTR и HLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 3.58% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -11.90% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -27.38% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.97% |
Фундаментальные показатели
VCTR:
$3.23
HLNE:
$6.50
VCTR:
20.06
HLNE:
14.93
VCTR:
8.57
HLNE:
0.69
VCTR:
4.68
HLNE:
4.80
VCTR:
$932.38M
HLNE:
$733.69M
VCTR:
$667.25M
HLNE:
$506.86M
VCTR:
$398.15M
HLNE:
$408.48M
Доходность по периодам
С начала года, VCTR показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью -27.38%.
VCTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- —
HLNE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCTR vs. HLNE — Ранг доходности на риск
VCTR
HLNE
Сравнение VCTR c HLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCTR | HLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.80 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -1.04 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.74 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -1.46 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCTR | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.80 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VCTR и HLNE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и HLNE
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности HLNE в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 3.02% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.23% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и HLNE
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки HLNE в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и HLNE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCTR | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -52.41% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -45.68% | +29.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -52.41% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -50.75% | +35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -15.26% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 23.09% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и HLNE
Текущая волатильность для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) составляет 10.32%, в то время как у Hamilton Lane Incorporated (HLNE) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что VCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCTR | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 12.47% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.13% | 28.12% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 44.11% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 35.30% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 36.21% | +2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCTR и HLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности