Сравнение VCTR с GGAL
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VCTR in Asset Management, GGAL in Banks - Regional. Over the past 5 years, VCTR returned 27.03%/yr vs 44.57%/yr for GGAL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCTR и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCTR показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -7.77%.
VCTR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 35.68%
- 6 месяцев
- 38.28%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 42.35%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- —
GGAL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 21.40%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам VCTR и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 35.68% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -11.90% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -53.96% |
Correlation
The correlation between VCTR and GGAL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
VCTR:
$5.47B
GGAL:
$1.36B
VCTR:
$6.79
GGAL:
$676.97
VCTR:
12.51
GGAL:
0.07
VCTR:
5.35
GGAL:
0.00
VCTR:
3.83
GGAL:
0.00
VCTR:
2.32
GGAL:
0.00
VCTR:
$1.47B
GGAL:
$13.01T
VCTR:
$766.06M
GGAL:
$5.27T
VCTR:
$615.91M
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCTR vs. GGAL — Ранг доходности на риск
VCTR
GGAL
Сравнение VCTR c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCTR | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.20 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -0.42 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCTR | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.14 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.07 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и GGAL
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCTR | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -98.98% | +53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -53.54% | +35.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -62.94% | +34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -62.94% | +17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -29.45% | +26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -57.41% | +42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 24.60% | -16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и GGAL
Текущая волатильность для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) составляет 9.60%, в то время как у Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что VCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCTR | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 16.53% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 35.75% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 74.54% | -43.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 58.49% | -23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 61.90% | -22.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и GGAL
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GGAL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.38% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.31% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCTR и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCTR и GGAL
VCTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
VCTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
VCTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
VCTR and GGAL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (16.53%) compared to VCTR (9.60%). In terms of maximum drawdown, VCTR dropped -45.22% vs GGAL's -98.98%.
VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCTR и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор