Сравнение VCTR с DASH
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. VCTR operates in Asset Management (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, VCTR returned 27.03%/yr vs 1.46%/yr for DASH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCTR и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCTR показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -31.75%.
VCTR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 35.68%
- 6 месяцев
- 38.28%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 42.35%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -31.75%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCTR и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 35.68% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 7.87% |
DASH DoorDash, Inc. | -31.75% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -24.67% |
Correlation
The correlation between VCTR and DASH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between VCTR and DASH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCTR:
$5.47B
DASH:
$68.37B
VCTR:
$6.79
DASH:
$2.10
VCTR:
12.51
DASH:
73.67
VCTR:
5.35
DASH:
0.12
VCTR:
3.83
DASH:
4.63
VCTR:
2.32
DASH:
6.70
VCTR:
$1.47B
DASH:
$14.72B
VCTR:
$766.06M
DASH:
$7.49B
VCTR:
$615.91M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCTR vs. DASH — Ранг доходности на риск
VCTR
DASH
Сравнение VCTR c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCTR | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.58 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -1.04 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCTR | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.63 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.03 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.06 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и DASH
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCTR | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -82.49% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -47.97% | +29.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -47.97% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -82.49% | +37.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -45.13% | +41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -43.53% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 26.66% | -18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и DASH
Текущая волатильность для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) составляет 9.60%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что VCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCTR | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 14.42% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 32.20% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 44.08% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 54.13% | -19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 57.09% | -18.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и DASH
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.31% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCTR и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCTR и DASH
VCTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
VCTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
VCTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
VCTR and DASH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (14.42%) compared to VCTR (9.60%). In terms of maximum drawdown, VCTR dropped -45.22% vs DASH's -82.49%.
VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCTR и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор