Сравнение HLNE с FRHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Freedom Holding Corp. (FRHC).
Доходность
Сравнение доходности HLNE и FRHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLNE и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -27.38% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 29.60% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 21.50% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 227.84% |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$6.50
FRHC:
$0.07
HLNE:
14.93
FRHC:
2.26K
HLNE:
0.69
FRHC:
198.35
HLNE:
4.80
FRHC:
2.83
HLNE:
$733.69M
FRHC:
$2.13B
HLNE:
$506.86M
FRHC:
$1.29B
HLNE:
$408.48M
FRHC:
$358.18M
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 21.50%.
HLNE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
FRHC
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 17.94%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. FRHC — Ранг доходности на риск
HLNE
FRHC
Сравнение HLNE c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.25 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 0.66 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.29 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.53 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.25 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между HLNE и FRHC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и FRHC
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.23% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и FRHC
Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и FRHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLNE | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -45.93% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -41.08% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.41% | -45.93% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -22.25% | -28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -11.46% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 22.22% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и FRHC
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLNE | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 7.74% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.12% | 24.87% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 42.29% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 37.66% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 47.77% | -11.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и FRHC
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 120.65M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 587.31M при выручке в 628.62M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.32M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 628.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 628.62M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.