Сравнение HLNE с FRHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Freedom Holding Corp. (FRHC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или FRHC.
Основные характеристики
| HLNE | FRHC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.77% | 42.20% |
| Дох-ть за 1 год | 110.03% | 40.97% |
| Дох-ть за 3 года | 22.65% | 17.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.21% | 51.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.98 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 7.53 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 25.36 | 4.64 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 9.80% |
| Дневная вол-ть | 29.03% | 28.25% |
| Макс. просадка | -48.47% | -45.93% |
| Текущая просадка | -5.57% | -1.08% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | FRHC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.91B | $7.02B |
| EPS | $4.63 | $5.70 |
| Цена/прибыль | 42.53 | 20.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $648.66M | $1.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $439.48M | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $324.82M | $649.09M |
Корреляция
Корреляция между HLNE и FRHC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и FRHC
С начала года, HLNE показывает доходность 69.77%, что значительно выше, чем у FRHC с доходностью 42.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и FRHC
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 0.98% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и FRHC
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и FRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и FRHC
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности