Сравнение HLNE с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Доходность
Сравнение доходности HLNE и FICO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLNE и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -27.38% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 100.55% |
FICO Fair Isaac Corporation | -37.18% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 15.99% |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$6.50
FICO:
$27.15
HLNE:
14.93
FICO:
39.12
HLNE:
0.69
FICO:
2.08
HLNE:
4.80
FICO:
12.47
HLNE:
$733.69M
FICO:
$2.06B
HLNE:
$506.86M
FICO:
$1.71B
HLNE:
$408.48M
FICO:
$1.00B
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -27.38%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -37.18%.
HLNE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -43.16%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. FICO — Ранг доходности на риск
HLNE
FICO
Сравнение HLNE c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | -1.06 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.77 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.49 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.41 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HLNE и FICO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и FICO
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.23% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и FICO
Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и FICO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLNE | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -79.26% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -54.90% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.41% | -58.24% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -55.42% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -17.83% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 28.50% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и FICO
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 12.47%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLNE | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 21.65% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.12% | 38.52% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 52.35% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 39.47% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 37.39% | -1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и FICO
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 120.65M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.32M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.