Сравнение HLNE с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или FICO.
Основные характеристики
| HLNE | FICO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.77% | 101.76% |
| Дох-ть за 1 год | 110.03% | 128.64% |
| Дох-ть за 3 года | 22.65% | 84.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.21% | 46.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.98 | 4.40 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.51 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 7.53 | 7.86 |
| Коэф-т Мартина | 25.36 | 26.35 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 5.01% |
| Дневная вол-ть | 29.03% | 30.00% |
| Макс. просадка | -48.47% | -79.26% |
| Текущая просадка | -5.57% | -0.07% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | FICO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.91B | $57.17B |
| EPS | $4.63 | $20.45 |
| Цена/прибыль | 42.53 | 114.82 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 2.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $648.66M | $1.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $439.48M | $1.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $324.82M | $747.03M |
Корреляция
Корреляция между HLNE и FICO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и FICO
С начала года, HLNE показывает доходность 69.77%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 101.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и FICO
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 0.98% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и FICO
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и FICO
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Fair Isaac Corporation (FICO) имеют волатильность 10.24% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности