PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLNE с PWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с PWP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или PWP.

Корреляция

Корреляция между HLNE и PWP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLNE и PWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HLNE:

27.73%

PWP:

36.64%

Макс. просадка

HLNE:

-1.66%

PWP:

-1.30%

Текущая просадка

HLNE:

-0.01%

PWP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLNE:

$9.27B

PWP:

$1.56B

EPS

HLNE:

$5.42

PWP:

-$0.21

Коэффициент P/S

HLNE:

13.41

PWP:

1.58

Коэффициент P/B

HLNE:

10.86

PWP:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$514.99M

PWP:

$987.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$335.56M

PWP:

$407.39M

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$270.49M

PWP:

$3.20M

Доходность по периодам

HLNE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PWP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLNE и PWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг риск-скорректированной доходности HLNE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLNE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PWP
Ранг риск-скорректированной доходности PWP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLNE c PWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и PWP

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как PWP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWP
Perella Weinberg Partners		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLNE и PWP

Максимальная просадка HLNE за все время составила -1.66%, что больше максимальной просадки PWP в -1.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и PWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и PWP

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и PWP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Perella Weinberg Partners. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
168.26M
211.83M
(HLNE) Общая выручка
(PWP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLNE и PWP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Lane Incorporated и Perella Weinberg Partners.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
63.2%
41.9%
(HLNE) Валовая рентабельность
(PWP) Валовая рентабельность
HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 106.36M при выручке в 168.26M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

PWP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 88.83M при выручке в 211.83M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 75.78M при выручке в 168.26M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

PWP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в 11.67M при выручке в 211.83M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.97M при выручке в 168.26M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

PWP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 17.34M при выручке в 211.83M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.