Сравнение HLNE с PWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP).
Доходность
Сравнение доходности HLNE и PWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLNE и PWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -29.49% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 10.38% |
PWP Perella Weinberg Partners | 2.36% | -26.45% | 98.18% | 28.39% | -21.21% | 15.04% | 14.20% |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$6.50
PWP:
$0.40
HLNE:
14.50
PWP:
44.20
HLNE:
0.67
PWP:
1.27
HLNE:
4.66
PWP:
2.09
HLNE:
$733.69M
PWP:
$750.90M
HLNE:
$506.86M
PWP:
$730.07M
HLNE:
$408.48M
PWP:
$72.10M
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у PWP с доходностью 2.36%.
HLNE
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -38.38%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
PWP
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -15.40%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. PWP — Ранг доходности на риск
HLNE
PWP
Сравнение HLNE c PWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | PWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.18 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 0.07 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.09 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.21 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.18 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.29 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HLNE и PWP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и PWP
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности PWP в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.29% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
PWP Perella Weinberg Partners | 1.59% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и PWP
Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки PWP в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и PWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLNE | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -60.44% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -33.93% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.41% | -60.44% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -32.04% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -20.74% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 15.38% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и PWP
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Perella Weinberg Partners (PWP) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLNE | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 11.80% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 31.02% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 46.40% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 41.23% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 40.62% | -4.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и PWP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Perella Weinberg Partners. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности