Сравнение VCTR с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCTR или ARES.
Основные характеристики
| VCTR | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.52% | 25.68% |
| Дох-ть за 1 год | 59.99% | 43.36% |
| Дох-ть за 3 года | 19.34% | 27.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.83% | 41.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 29.33% | 27.55% |
| Макс. просадка | -45.22% | -45.85% |
| Текущая просадка | -4.24% | -3.79% |
Фундаментальные показатели
| VCTR | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.37B | $45.02B |
| EPS | $3.59 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 14.47 | 74.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $861.79M | $3.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $636.82M | $3.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $434.25M | $917.62M |
Корреляция
Корреляция между VCTR и ARES составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCTR и ARES
С начала года, VCTR показывает доходность 54.52%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 25.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCTR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и ARES
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ARES в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.76% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 1.78% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и ARES
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, примерно равная максимальной просадке ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и ARES
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что VCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCTR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности