PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTR с ARES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VCTR с ARES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Ares Management Corporation (ARES).

Доходность

Сравнение доходности VCTR и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCTR и ARES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		3.58%-0.76%95.94%33.46%-23.85%49.73%19.73%106.30%-11.90%
ARES
Ares Management Corporation		-33.65%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-13.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCTR:

$4.33B

ARES:

$23.40B

EPS

VCTR:

$3.23

ARES:

$2.40

Коэффициент P/E

VCTR:

20.06

ARES:

44.13

Коэффициент PEG

VCTR:

8.57

ARES:

1.76

Коэффициент P/S

VCTR:

4.68

ARES:

3.60

Коэффициент P/B

VCTR:

1.78

ARES:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

VCTR:

$932.38M

ARES:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCTR:

$667.25M

ARES:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

VCTR:

$398.15M

ARES:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, VCTR показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%.

VCTR

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.29%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.07%
3 года*
34.62%
5 лет*
23.95%
10 лет*
—

ARES

1 день
-3.02%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-33.65%
6 месяцев
-29.63%
1 год
-26.47%
3 года*
11.65%
5 лет*
16.55%
10 лет*
26.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Capital Holdings, Inc.

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с VCTR:
VCTR с AGXVCTR с GGALVCTR с SPYVCTR с VRTSVCTR с HLNEVCTR с DASHVCTR с LLY
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с FTNT

Доходность на риск

VCTR vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTR
Ранг доходности на риск VCTR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTR c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTRARESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.57

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.57

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.51

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

-1.29

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTR vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTR на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTR и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTRARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.57

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Корреляция

Корреляция между VCTR и ARES составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTR и ARES

Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности ARES в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		3.02%3.07%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation		5.25%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%

Просадки

Сравнение просадок VCTR и ARES

Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и ARES.

Загрузка...

Показатели просадок

VCTRARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-49.73%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-49.05%

+33.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-49.73%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-44.13%

+28.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-10.91%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

19.49%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTR и ARES

Текущая волатильность для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) составляет 10.32%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что VCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCTRARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

15.15%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

33.37%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.50%

46.29%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

36.85%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

36.37%

+2.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCTR и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
374.10K
2.37B
(VCTR) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию