Сравнение VCTR с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCTR или ARES.
Доходность
Сравнение доходности VCTR и ARES
Доходность по периодам
С начала года, VCTR показывает доходность 103.28%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 50.61%.
VCTR
103.28%
17.86%
28.20%
113.79%
31.61%
N/A
ARES
50.61%
4.86%
21.82%
65.71%
45.31%
32.47%
Фундаментальные показатели
| VCTR | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.31B | $54.79B |
| EPS | $4.04 | $2.19 |
| Цена/прибыль | 16.40 | 79.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $877.73M | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $702.18M | $1.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $462.09M | $2.33B |
Основные характеристики
| VCTR | ARES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 5.49 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 24.53 | 14.74 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 31.26% | 26.48% |
| Макс. просадка | -45.22% | -45.85% |
| Текущая просадка | -2.63% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VCTR и ARES составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCTR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и ARES
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ARES в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.10% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.03% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и ARES
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, примерно равная максимальной просадке ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и ARES
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что VCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCTR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности