Сравнение HLNE с STEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или STEP.
Основные характеристики
| HLNE | STEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.79% | 79.46% |
| Дох-ть за 1 год | 79.24% | 83.21% |
| Дох-ть за 3 года | 26.26% | 11.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 29.10% | 34.21% |
| Макс. просадка | -48.47% | -60.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | STEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.94B | $6.61B |
| EPS | $4.35 | $0.77 |
| Цена/прибыль | 37.07 | 72.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $625.54M | $722.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $426.93M | $649.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $257.85M | $224.30M |
Корреляция
Корреляция между HLNE и STEP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и STEP
С начала года, HLNE показывает доходность 43.79%, что значительно ниже, чем у STEP с доходностью 79.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c STEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и STEP
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности STEP в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 1.16% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
STEP StepStone Group Inc. | 1.82% | 3.34% | 2.94% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и STEP
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки STEP в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и STEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и STEP
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с StepStone Group Inc. (STEP) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и STEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и StepStone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности