Сравнение HLNE с STEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или STEP.
Основные характеристики
| HLNE | STEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 75.58% | 117.75% |
| Дох-ть за 1 год | 122.97% | 170.47% |
| Дох-ть за 3 года | 24.07% | 11.37% |
| Коэф-т Шарпа | 4.22 | 4.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 6.93 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 26.74 | 49.08 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 3.37% |
| Дневная вол-ть | 28.82% | 35.27% |
| Макс. просадка | -48.47% | -60.21% |
| Текущая просадка | -2.34% | -1.86% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | STEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.91B | $8.06B |
| EPS | $4.63 | $0.61 |
| Цена/прибыль | 42.53 | 111.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $648.66M | $802.40M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $439.48M | $651.83M |
| EBITDA (12 мес.) | $324.82M | $214.08M |
Корреляция
Корреляция между HLNE и STEP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и STEP
С начала года, HLNE показывает доходность 75.58%, что значительно ниже, чем у STEP с доходностью 117.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c STEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и STEP
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности STEP в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 0.95% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
STEP StepStone Group Inc. | 1.50% | 3.36% | 2.98% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и STEP
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки STEP в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и STEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и STEP
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 9.53%, в то время как у StepStone Group Inc. (STEP) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и STEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и StepStone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности