Сравнение HLNE с STEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP).
Доходность
Сравнение доходности HLNE и STEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLNE и STEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -27.38% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 22.88% |
STEP StepStone Group Inc. | -26.33% | 13.62% | 85.94% | 31.66% | -37.82% | 5.43% | 59.20% |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$6.50
STEP:
-$6.95
HLNE:
4.80
STEP:
2.07
HLNE:
$733.69M
STEP:
$1.78B
HLNE:
$506.86M
STEP:
$416.50M
HLNE:
$408.48M
STEP:
-$659.16M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLNE показывает доходность -27.38%, а STEP немного выше – -26.33%.
HLNE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
STEP
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -25.86%
- 1 год
- -10.48%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. STEP — Ранг доходности на риск
HLNE
STEP
Сравнение HLNE c STEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | STEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.22 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 0.00 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.18 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.49 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | STEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.22 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HLNE и STEP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и STEP
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности STEP в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.23% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
STEP StepStone Group Inc. | 3.15% | 2.24% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и STEP
Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки STEP в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и STEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLNE | STEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -60.19% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -43.10% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.41% | -60.19% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -38.02% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -25.70% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 15.59% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и STEP
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP) имеют волатильность 12.47% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLNE | STEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 12.05% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.12% | 33.18% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 47.22% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 40.35% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 41.15% | -4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и STEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и StepStone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и STEP
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 120.65M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
STEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StepStone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 586.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.32M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
STEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StepStone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 586.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
STEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StepStone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.45M при выручке в 586.51M, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.