Сравнение HLNE с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или AVGO.
Основные характеристики
| HLNE | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.77% | 57.18% |
| Дох-ть за 1 год | 110.03% | 81.15% |
| Дох-ть за 3 года | 22.65% | 49.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.21% | 45.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.98 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 7.53 | 3.41 |
| Коэф-т Мартина | 25.36 | 10.40 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 8.28% |
| Дневная вол-ть | 29.03% | 45.84% |
| Макс. просадка | -48.47% | -48.30% |
| Текущая просадка | -5.57% | -6.65% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.91B | $823.05B |
| EPS | $4.63 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 42.53 | 143.27 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $648.66M | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $439.48M | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $324.82M | $17.73B |
Корреляция
Корреляция между HLNE и AVGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и AVGO
С начала года, HLNE показывает доходность 69.77%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 57.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и AVGO
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVGO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 0.98% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.21% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и AVGO
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и AVGO
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 10.24% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности