Сравнение HLNE с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO).
Доходность
Сравнение доходности HLNE и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLNE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -29.49% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 100.55% |
AVGO Broadcom Inc. | -8.93% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 21.76% |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$6.50
AVGO:
$5.13
HLNE:
14.50
AVGO:
61.29
HLNE:
0.67
AVGO:
0.76
HLNE:
4.66
AVGO:
22.41
HLNE:
$733.69M
AVGO:
$68.28B
HLNE:
$506.86M
AVGO:
$46.31B
HLNE:
$408.48M
AVGO:
$36.65B
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -8.93%.
HLNE
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -38.38%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 84.26%
- 3 года*
- 72.07%
- 5 лет*
- 48.84%
- 10 лет*
- 38.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
HLNE
AVGO
Сравнение HLNE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | 1.76 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 2.49 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.08 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 7.50 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 1.76 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.16 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.06 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HLNE и AVGO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и AVGO
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности AVGO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.29% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и AVGO
Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLNE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -48.30% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -28.67% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.41% | -41.15% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -23.53% | -28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -8.00% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 11.75% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и AVGO
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 12.70% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLNE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 12.57% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 32.49% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 48.25% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 42.32% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 38.90% | -2.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и AVGO
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 120.65M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.32M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.