PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLNE с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с AVGO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или AVGO.

Корреляция

Корреляция между HLNE и AVGO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLNE и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLNE:

1.07

AVGO:

0.99

Коэф-т Сортино

HLNE:

1.59

AVGO:

1.73

Коэф-т Омега

HLNE:

1.20

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

HLNE:

1.10

AVGO:

1.50

Коэф-т Мартина

HLNE:

2.49

AVGO:

4.15

Индекс Язвы

HLNE:

16.21%

AVGO:

14.86%

Дневная вол-ть

HLNE:

39.75%

AVGO:

62.84%

Макс. просадка

HLNE:

-48.47%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

HLNE:

-18.79%

AVGO:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLNE:

$9.14B

AVGO:

$978.95B

EPS

HLNE:

$5.40

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

HLNE:

29.70

AVGO:

96.84

Коэффициент PEG

HLNE:

1.39

AVGO:

0.55

Коэффициент P/S

HLNE:

13.22

AVGO:

17.95

Коэффициент P/B

HLNE:

10.70

AVGO:

14.00

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$514.99M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$335.56M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$270.49M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.92%.

HLNE

С начала года

10.27%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-15.81%

1 год

42.39%

5 лет

22.02%

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-9.92%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

14.02%

1 год

61.41%

5 лет

53.94%

10 лет

36.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLNE и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг риск-скорректированной доходности HLNE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLNE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLNE c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и AVGO

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AVGO в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		1.20%1.29%1.53%2.43%1.32%1.56%1.74%2.20%1.48%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HLNE и AVGO

Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и AVGO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
168.26M
14.92B
(HLNE) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLNE и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Lane Incorporated и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
63.2%
68.0%
(HLNE) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 106.36M при выручке в 168.26M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 75.78M при выручке в 168.26M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.97M при выручке в 168.26M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.