Сравнение HLNE с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или AVGO.
Корреляция
Корреляция между HLNE и AVGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и AVGO
Основные характеристики
HLNE:
0.69
AVGO:
0.48
HLNE:
1.20
AVGO:
1.15
HLNE:
1.15
AVGO:
1.15
HLNE:
0.72
AVGO:
0.73
HLNE:
1.76
AVGO:
2.19
HLNE:
15.09%
AVGO:
13.79%
HLNE:
38.67%
AVGO:
62.86%
HLNE:
-48.47%
AVGO:
-48.30%
HLNE:
-31.25%
AVGO:
-31.21%
Фундаментальные показатели
HLNE:
$7.85B
AVGO:
$803.99B
HLNE:
$5.41
AVGO:
$2.15
HLNE:
25.46
AVGO:
79.53
HLNE:
1.39
AVGO:
0.45
HLNE:
11.35
AVGO:
14.74
HLNE:
9.19
AVGO:
11.52
HLNE:
$514.99M
AVGO:
$54.53B
HLNE:
$335.56M
AVGO:
$34.51B
HLNE:
$270.49M
AVGO:
$25.47B
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -26.02%.
HLNE
-6.64%
-7.69%
-23.38%
26.86%
22.03%
N/A
AVGO
-26.02%
-10.26%
-4.40%
43.67%
49.90%
33.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLNE и AVGO
HLNE
AVGO
Сравнение HLNE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и AVGO
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности AVGO в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 1.42% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и AVGO
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и AVGO
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 22.44%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 25.45%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности