Сравнение HLNE с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или AVGO.
Корреляция
Корреляция между HLNE и AVGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и AVGO
Основные характеристики
HLNE:
1.31
AVGO:
1.89
HLNE:
1.84
AVGO:
2.76
HLNE:
1.23
AVGO:
1.35
HLNE:
1.58
AVGO:
4.00
HLNE:
6.61
AVGO:
11.61
HLNE:
6.00%
AVGO:
8.70%
HLNE:
30.13%
AVGO:
53.45%
HLNE:
-48.47%
AVGO:
-48.30%
HLNE:
-25.05%
AVGO:
-11.68%
Фундаментальные показатели
HLNE:
$9.29B
AVGO:
$1.12T
HLNE:
$4.62
AVGO:
$1.30
HLNE:
36.26
AVGO:
184.79
HLNE:
1.39
AVGO:
0.72
HLNE:
$648.66M
AVGO:
$51.57B
HLNE:
$439.48M
AVGO:
$31.04B
HLNE:
$313.82M
AVGO:
$21.22B
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность 34.75%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 99.92%.
HLNE
34.75%
-22.30%
28.99%
37.69%
22.06%
N/A
AVGO
99.92%
35.25%
33.98%
97.97%
51.49%
39.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и AVGO
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности AVGO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 1.27% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.72% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и AVGO
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и AVGO
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 8.61%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 27.70%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности