Сравнение HLNE с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности HLNE и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLNE и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -27.38% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 100.55% |
PGR The Progressive Corporation | -9.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 41.26% |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$6.50
PGR:
$17.28
HLNE:
14.93
PGR:
11.19
HLNE:
0.69
PGR:
0.09
HLNE:
4.80
PGR:
1.42
HLNE:
$733.69M
PGR:
$79.91B
HLNE:
$506.86M
PGR:
$24.59B
HLNE:
$408.48M
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -9.70%.
HLNE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. PGR — Ранг доходности на риск
HLNE
PGR
Сравнение HLNE c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -1.11 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | -1.45 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.93 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.50 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -1.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.73 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HLNE и PGR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и PGR
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PGR в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.23% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 7.19% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и PGR
Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLNE | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -71.06% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -29.40% | -16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.41% | -29.97% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -29.31% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -14.47% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 18.11% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и PGR
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLNE | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 5.99% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.12% | 17.12% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 25.03% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 24.50% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 24.36% | +11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и PGR
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 120.65M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.32M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.