Сравнение HLNE с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или PGR.
Основные характеристики
| HLNE | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 75.58% | 65.75% |
| Дох-ть за 1 год | 122.97% | 63.05% |
| Дох-ть за 3 года | 24.07% | 41.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.27% | 32.25% |
| Коэф-т Шарпа | 4.22 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 6.93 | 9.10 |
| Коэф-т Мартина | 26.74 | 24.11 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 28.82% | 20.48% |
| Макс. просадка | -48.47% | -71.06% |
| Текущая просадка | -2.34% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.91B | $153.68B |
| EPS | $4.63 | $13.75 |
| Цена/прибыль | 42.53 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $648.66M | $71.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $439.48M | $71.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $324.82M | $10.17B |
Корреляция
Корреляция между HLNE и PGR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и PGR
С начала года, HLNE показывает доходность 75.58%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 65.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и PGR
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PGR в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 0.95% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и PGR
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и PGR
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности