Сравнение HLNE с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или NVDA.
Основные характеристики
| HLNE | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.79% | 138.07% |
| Дох-ть за 1 год | 79.24% | 179.14% |
| Дох-ть за 3 года | 26.26% | 77.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.78% | 94.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.30 |
| Дневная вол-ть | 29.10% | 51.84% |
| Макс. просадка | -48.47% | -89.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -13.05% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.94B | $2.89T |
| EPS | $4.35 | $2.13 |
| Цена/прибыль | 37.07 | 55.34 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $625.54M | $96.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $426.93M | $73.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $257.85M | $62.97B |
Корреляция
Корреляция между HLNE и NVDA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и NVDA
С начала года, HLNE показывает доходность 43.79%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 138.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и NVDA
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 1.16% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и NVDA
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и NVDA
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 8.34%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности