Сравнение HLNE с NVDA
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. HLNE operates in Asset Management (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, HLNE returned 0.08%/yr vs 60.07%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%.
HLNE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -43.92%
- С начала года
- -36.20%
- 1 год
- -44.17%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.31%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам HLNE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -36.20% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 102.46% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 91.18% |
Correlation
The correlation between HLNE and NVDA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between HLNE and NVDA has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.70B
NVDA:
$4.92T
HLNE:
$4.28
NVDA:
$6.53
HLNE:
19.74
NVDA:
31.15
HLNE:
1.46
NVDA:
0.17
HLNE:
6.04
NVDA:
19.61
HLNE:
$763.40M
NVDA:
$253.49B
HLNE:
$528.54M
NVDA:
$187.95B
HLNE:
$446.22M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
HLNE
NVDA
Сравнение HLNE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLNE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.90 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.90 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLNE и NVDA
Максимальная просадка HLNE за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -89.72% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -20.21% | -32.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -36.88% | -25.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.26% | -66.34% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.73% | -13.67% | -43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -36.10% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 9.50% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и NVDA
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 10.95% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.99% | 27.74% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 35.88% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 51.81% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 49.92% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и NVDA
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.62% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и NVDA
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
HLNE and NVDA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLNE has higher volatility (12.34%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -62.26% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор