Сравнение HLNE с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности HLNE и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLNE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -27.38% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 100.55% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 88.74% |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$6.50
NVDA:
$4.90
HLNE:
14.93
NVDA:
35.88
HLNE:
0.69
NVDA:
0.20
HLNE:
4.80
NVDA:
19.95
HLNE:
$733.69M
NVDA:
$215.94B
HLNE:
$506.86M
NVDA:
$153.46B
HLNE:
$408.48M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.
HLNE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
HLNE
NVDA
Сравнение HLNE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.45 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 2.14 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.08 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.73 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.45 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.29 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HLNE и NVDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и NVDA
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.23% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и NVDA
Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLNE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -89.72% | +37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -20.21% | -25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.41% | -66.34% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -15.10% | -35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -36.40% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 8.05% | +15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и NVDA
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLNE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 10.43% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.12% | 25.79% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 41.42% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 51.72% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 49.84% | -13.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и NVDA
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 120.65M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.32M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.