Сравнение ARES с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или O.
Основные характеристики
| ARES | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.20% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 65.62% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 28.96% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 44.94% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.95% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 14.59 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 27.47% | 18.24% |
| Макс. просадка | -45.85% | -48.45% |
| Текущая просадка | -1.23% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| ARES | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.70B | $50.33B |
| EPS | $2.20 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 77.45 | 53.75 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между ARES и O составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и O
С начала года, ARES показывает доходность 46.20%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции O по среднегодовой доходности: 32.95% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и O
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.09% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и O
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и O
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности