Сравнение ARES с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или O.
Основные характеристики
ARES | O | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.83% | -10.25% |
Дох-ть за 1 год | 62.48% | -12.75% |
Дох-ть за 3 года | 37.19% | -3.38% |
Дох-ть за 5 лет | 45.06% | -0.80% |
Коэф-т Шарпа | 2.43 | -0.59 |
Дневная вол-ть | 25.77% | 19.61% |
Макс. просадка | -45.85% | -48.45% |
Current Drawdown | -4.17% | -25.85% |
Фундаментальные показатели
ARES | O | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $41.42B | $46.59B |
Прибыль на акцию | $2.43 | $1.26 |
Цена/прибыль | 54.72 | 42.94 |
PEG коэффициент | 0.63 | 4.91 |
Выручка (12 мес.) | $3.63B | $4.08B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.24B | $3.11B |
EBITDA (12 мес.) | $1.15B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между ARES и O составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и O
С начала года, ARES показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у O с доходностью -10.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и O
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности O в 6.05%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares Management Corporation | 2.48% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
Realty Income Corporation | 6.05% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и O
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и O
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 5.56%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.