Сравнение ARES с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности ARES и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARES и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.40
O:
$1.75
ARES:
44.13
O:
35.44
ARES:
1.76
O:
7.26
ARES:
3.60
O:
6.53
ARES:
$6.47B
O:
$5.75B
ARES:
$2.74B
O:
-$3.85B
ARES:
$2.24B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -33.65%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции O по среднегодовой доходности: 26.47% против 5.07% соответственно.
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. O — Ранг доходности на риск
ARES
O
Сравнение ARES c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.86 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.24 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.19 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.57 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.86 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ARES и O составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и O
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что сопоставимо с доходностью O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и O
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -48.45% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -11.10% | -37.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -34.48% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -48.28% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -8.00% | -36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -9.22% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 3.70% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и O
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 4.53% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 11.31% | +22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 16.84% | +29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 18.89% | +17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 25.69% | +10.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности