Сравнение ARES с APO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Apollo Global Management, Inc. (APO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или APO.
Основные характеристики
| ARES | APO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.02% | 77.75% |
| Дох-ть за 1 год | 69.06% | 97.35% |
| Дох-ть за 3 года | 30.40% | 31.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.38% | 35.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.13% | 28.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.53 | 4.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.70 | 19.28 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 5.20% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 30.76% |
| Макс. просадка | -45.85% | -56.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ARES | APO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.82B | $79.41B |
| EPS | $2.19 | $9.24 |
| Цена/прибыль | 75.09 | 15.09 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $24.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $23.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $7.11B |
Корреляция
Корреляция между ARES и APO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARES и APO
С начала года, ARES показывает доходность 48.02%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью 77.75%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции APO по среднегодовой доходности: 33.13% против 28.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и APO
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности APO в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.06% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.09% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% | 13.19% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и APO
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и APO
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 8.87%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности