Сравнение ARES с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или BX.
Основные характеристики
| ARES | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.24% | -5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 68.69% | 49.52% |
| Дох-ть за 3 года | 38.87% | 16.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.95% | 29.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 25.53% | 30.75% |
| Макс. просадка | -45.85% | -87.65% |
| Current Drawdown | -2.09% | -9.53% |
Фундаментальные показатели
| ARES | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.35B | $144.18B |
| Прибыль на акцию | $2.42 | $1.84 |
| Цена/прибыль | 53.52 | 64.35 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $3.63B | $9.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.24B | $7.05B |
Корреляция
Корреляция между ARES и BX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARES и BX
С начала года, ARES показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -5.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и BX
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BX в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.42% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
BX The Blackstone Group Inc. | 3.39% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и BX
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и BX
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 5.97%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности