Сравнение ARES с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Доходность
Сравнение доходности ARES и BX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARES и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
BX The Blackstone Group Inc. | -24.97% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Фундаментальные показатели
ARES:
$23.40B
BX:
$89.28B
ARES:
$2.40
BX:
$5.09
ARES:
44.13
BX:
22.47
ARES:
1.76
BX:
0.20
ARES:
3.60
BX:
6.46
ARES:
3.26
BX:
10.30
ARES:
$6.47B
BX:
$13.83B
ARES:
$2.74B
BX:
$13.45B
ARES:
$2.24B
BX:
$7.21B
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -33.65%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -24.97%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 26.47% против 20.32% соответственно.
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
BX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -24.97%
- 6 месяцев
- -30.59%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. BX — Ранг доходности на риск
ARES
BX
Сравнение ARES c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.44 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | -0.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.34 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.81 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ARES и BX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и BX
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности BX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BX The Blackstone Group Inc. | 4.15% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и BX
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARES | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -87.62% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -44.76% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -49.29% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -49.29% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -40.10% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -25.60% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 19.11% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и BX
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARES | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 11.93% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 25.39% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 39.68% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 38.83% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 35.55% | +0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и BX
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.