Сравнение ARES с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или BX.
Основные характеристики
| ARES | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.20% | 39.02% |
| Дох-ть за 1 год | 65.62% | 87.92% |
| Дох-ть за 3 года | 28.96% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 44.94% | 32.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.95% | 25.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 14.59 | 15.57 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 27.47% | 29.50% |
| Макс. просадка | -45.85% | -87.65% |
| Текущая просадка | -1.23% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ARES | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.70B | $215.24B |
| EPS | $2.20 | $2.91 |
| Цена/прибыль | 77.45 | 60.98 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $10.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $10.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между ARES и BX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARES и BX
С начала года, ARES показывает доходность 46.20%, что значительно выше, чем у BX с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 32.95% против 25.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и BX
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BX в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.09% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.94% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и BX
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и BX
Ares Management Corporation (ARES) и The Blackstone Group Inc. (BX) имеют волатильность 8.99% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности