Сравнение ARES с ORLY
ARES (Ares Management Corporation) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ARES returned 28.47%/yr vs 17.04%/yr for ORLY. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARES и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 28.47% против 17.04% соответственно.
ARES
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -11.46%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 28.47%
- Всё время*
- 23.19%
ORLY
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 10.92%
- 6 месяцев
- -3.41%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- -8.60%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 21.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $378.47M | $282.82M | $309.07M | |
| $749.81M | $712.26M | $719.69M |
Сравнение доходности по годам ARES и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -11.46% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 2.44% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between ARES and ORLY is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.18 |
The correlation between ARES and ORLY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$45.90B
ORLY:
$77.44B
ARES:
$2.82
ORLY:
$3.14
ARES:
49.49
ORLY:
29.72
ARES:
1.97
ORLY:
3.20
ARES:
4.89
ORLY:
4.24
ARES:
$6.31B
ORLY:
$18.57B
ARES:
$4.46B
ORLY:
$9.59B
ARES:
$2.42B
ORLY:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. ORLY — Ранг доходности на риск
ARES
ORLY
Сравнение ARES c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.37 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.67 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и ORLY
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -65.42% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -23.27% | -25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -23.27% | -26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -23.27% | -26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -42.00% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -13.34% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -10.81% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.03% | 12.82% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и ORLY
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 10.38% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 21.65% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 25.56% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 23.35% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 26.83% | +9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и ORLY
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.14% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и ORLY
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 985.75M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 715.06M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and ORLY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (12.43%) compared to ORLY (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор