Сравнение ARES с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или ORLY.
Основные характеристики
| ARES | ORLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.02% | 29.90% |
| Дох-ть за 1 год | 69.06% | 26.63% |
| Дох-ть за 3 года | 30.40% | 24.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.38% | 23.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.13% | 21.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 5.53 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 15.70 | 4.07 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 7.14% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 19.57% |
| Макс. просадка | -45.85% | -65.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ARES | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.82B | $71.38B |
| EPS | $2.19 | $42.95 |
| Цена/прибыль | 75.09 | 28.73 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $12.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $6.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $2.56B |
Корреляция
Корреляция между ARES и ORLY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и ORLY
С начала года, ARES показывает доходность 48.02%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 33.13% против 21.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и ORLY
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.06% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и ORLY
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и ORLY
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности