Сравнение ARES с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Доходность
Сравнение доходности ARES и ORLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARES и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Фундаментальные показатели
ARES:
$23.40B
ORLY:
$78.14B
ARES:
$2.40
ORLY:
$2.97
ARES:
44.13
ORLY:
30.99
ARES:
1.76
ORLY:
3.33
ARES:
3.60
ORLY:
4.42
ARES:
$6.47B
ORLY:
$17.78B
ARES:
$2.74B
ORLY:
$9.17B
ARES:
$2.24B
ORLY:
$3.85B
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -33.65%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 26.47% против 17.40% соответственно.
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. ORLY — Ранг доходности на риск
ARES
ORLY
Сравнение ARES c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.16 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | -0.07 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.19 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.40 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.16 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARES и ORLY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и ORLY
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и ORLY
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и ORLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARES | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -65.42% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -19.03% | -30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -23.03% | -26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -42.00% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -14.58% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -10.76% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 8.89% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и ORLY
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARES | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 6.44% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 16.01% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 21.97% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 22.13% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 26.35% | +10.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и ORLY
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.