Сравнение ARES с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Доходность
Сравнение доходности ARES и STLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARES и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 8.24% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Фундаментальные показатели
ARES:
$23.40B
STLD:
$26.74B
ARES:
$2.40
STLD:
$8.03
ARES:
44.13
STLD:
22.78
ARES:
3.60
STLD:
1.49
ARES:
3.26
STLD:
2.99
ARES:
$6.47B
STLD:
$18.18B
ARES:
$2.74B
STLD:
$2.38B
ARES:
$2.24B
STLD:
$2.11B
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -33.65%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 8.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARES имеют среднегодовую доходность 26.47%, а акции STLD немного отстают с 25.55%.
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
STLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 49.46%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. STLD — Ранг доходности на риск
ARES
STLD
Сравнение ARES c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.32 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 2.01 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.37 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.65 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.32 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ARES и STLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и STLD
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности STLD в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.11% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и STLD
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и STLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARES | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -87.05% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -20.33% | -28.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -32.20% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -68.46% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -10.87% | -33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -33.48% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 6.29% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и STLD
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARES | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 11.13% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 24.32% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 37.63% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 38.02% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 39.19% | -2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и STLD
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.07M при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.23M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.03M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.