Сравнение ARES с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или STLD.
Основные характеристики
| ARES | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.02% | 32.05% |
| Дох-ть за 1 год | 69.06% | 41.95% |
| Дох-ть за 3 года | 30.40% | 35.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.38% | 40.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.13% | 24.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 5.53 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.70 | 3.34 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 11.98% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 31.41% |
| Макс. просадка | -45.85% | -87.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ARES | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.82B | $23.81B |
| EPS | $2.19 | $11.12 |
| Цена/прибыль | 75.09 | 13.88 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 10.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $17.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $2.36B |
Корреляция
Корреляция между ARES и STLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и STLD
С начала года, ARES показывает доходность 48.02%, что значительно выше, чем у STLD с доходностью 32.05%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции STLD по среднегодовой доходности: 33.13% против 24.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и STLD
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности STLD в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.06% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.17% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и STLD
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и STLD
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 8.87%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности