Сравнение ARES с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Доходность
Сравнение доходности ARES и SFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARES и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Фундаментальные показатели
ARES:
$23.40B
SFM:
$7.40B
ARES:
$2.40
SFM:
$5.33
ARES:
44.13
SFM:
14.25
ARES:
1.76
SFM:
0.52
ARES:
3.60
SFM:
0.85
ARES:
3.26
SFM:
5.27
ARES:
$6.47B
SFM:
$8.81B
ARES:
$2.74B
SFM:
$3.42B
ARES:
$2.24B
SFM:
$803.54M
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -33.65%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 26.47% против 10.30% соответственно.
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. SFM — Ранг доходности на риск
ARES
SFM
Сравнение ARES c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -1.18 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | -1.70 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.79 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.25 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -1.18 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.28 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ARES и SFM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и SFM
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и SFM
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и SFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARES | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -72.88% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -63.48% | +14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -63.48% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -63.48% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -57.75% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -40.06% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 40.13% | -20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и SFM
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARES | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 12.19% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 40.20% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 43.53% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 38.47% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 37.46% | -1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и SFM
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.