Сравнение ARES с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или SFM.
Корреляция
Корреляция между ARES и SFM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и SFM
Загрузка...
Основные характеристики
ARES:
0.47
SFM:
3.12
ARES:
0.90
SFM:
3.45
ARES:
1.13
SFM:
1.53
ARES:
0.51
SFM:
4.78
ARES:
1.65
SFM:
13.86
ARES:
12.45%
SFM:
8.64%
ARES:
40.91%
SFM:
38.12%
ARES:
-45.85%
SFM:
-72.88%
ARES:
-13.49%
SFM:
-4.77%
Фундаментальные показатели
ARES:
$57.42B
SFM:
$15.78B
ARES:
$1.70
SFM:
$4.44
ARES:
99.24
SFM:
36.32
ARES:
0.63
SFM:
2.56
ARES:
13.46
SFM:
1.96
ARES:
12.31
SFM:
12.25
ARES:
$4.92B
SFM:
$8.07B
ARES:
$2.97B
SFM:
$3.07B
ARES:
$1.64B
SFM:
$795.33M
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 29.84% против 18.96% соответственно.
ARES
-3.13%
21.88%
3.08%
19.09%
42.87%
29.84%
SFM
32.75%
5.80%
18.79%
117.99%
46.79%
18.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARES и SFM
ARES
SFM
Сравнение ARES c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и SFM
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.30% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и SFM
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и SFM
Ares Management Corporation (ARES) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 10.22% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и SFM
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.68M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 886.36M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.52M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.33M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 123.50M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.03M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.