Сравнение V с O
V (Visa Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, V returned 17.08%/yr vs 4.36%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции V превзошли акции O по среднегодовой доходности: 17.08% против 4.36% соответственно.
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 19.84%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам V и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between V and O is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between V and O has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$691.15B
O:
$60.78B
V:
$17.20
O:
$1.32
V:
20.96
O:
49.45
V:
1.29
O:
4.03
V:
10.83
O:
6.68
V:
$43.03B
O:
$5.92B
V:
$16.94B
O:
$3.89B
V:
$27.63B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. O — Ранг доходности на риск
V
O
Сравнение V c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.97 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 4.49 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и O
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -48.45% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -11.10% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -26.49% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -34.48% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -48.28% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.83% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.19% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 4.87% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и O
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.36% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 13.00% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 16.78% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.03% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 25.68% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и O
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности O в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и O
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
V and O have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (6.74%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор