Сравнение V с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или TSM.
Основные характеристики
| V | TSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 31.51% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 67.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.56% | 7.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 28.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.71% | 24.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 14.31% | 32.83% |
| Макс. просадка | -51.90% | -84.63% |
| Current Drawdown | -7.84% | -8.33% |
Фундаментальные показатели
| V | TSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $561.70B | $717.36B |
| Прибыль на акцию | $8.95 | $5.14 |
| Цена/прибыль | 30.67 | 26.91 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 1.63 |
| Выручка (12 мес.) | $34.14B | $2.25T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.92B | $1.35T |
| EBITDA (12 мес.) | $23.94B | $1.51T |
Корреляция
Корреляция между V и TSM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности V и TSM
С начала года, V показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 31.51%. За последние 10 лет акции V уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 18.71% против 24.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение V c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и TSM
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TSM в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.44% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок V и TSM
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности V и TSM
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 3.37%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности