PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение V с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение V с HD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или HD.

Корреляция

Корреляция между V и HD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности V и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.27

HD:

0.31

Коэф-т Сортино

V:

1.80

HD:

0.72

Коэф-т Омега

V:

1.27

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

V:

1.90

HD:

0.42

Коэф-т Мартина

V:

6.35

HD:

1.10

Индекс Язвы

V:

4.48%

HD:

8.31%

Дневная вол-ть

V:

21.87%

HD:

23.04%

Макс. просадка

V:

-51.90%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

V:

-2.80%

HD:

-15.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

V:

$672.92B

HD:

$362.64B

EPS

V:

$9.94

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

V:

35.47

HD:

24.33

Коэффициент PEG

V:

2.31

HD:

4.23

Коэффициент P/S

V:

17.89

HD:

2.27

Коэффициент P/B

V:

18.11

HD:

54.62

Общая выручка (12 мес.)

V:

$37.62B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$30.13B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

V:

$25.84B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции V превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 18.64% против 15.27% соответственно.

V

С начала года

11.74%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

14.92%

1 год

26.51%

5 лет

14.81%

10 лет

18.64%

HD

С начала года

-6.16%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-9.60%

1 год

7.30%

5 лет

11.61%

10 лет

15.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и HD

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности HD в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
HD
The Home Depot, Inc.		2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок V и HD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности V и HD

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
9.59B
39.70B
(V) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.4%
32.8%
(V) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.