Сравнение V с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или HD.
Основные характеристики
| V | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 17.52% |
| Дох-ть за 3 года | 5.56% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.71% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 14.31% | 19.38% |
| Макс. просадка | -51.90% | -70.47% |
| Current Drawdown | -7.84% | -15.10% |
Фундаментальные показатели
| V | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $561.70B | $332.08B |
| Прибыль на акцию | $8.95 | $15.11 |
| Цена/прибыль | 30.67 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $34.14B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.92B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $23.94B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между V и HD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности V и HD
С начала года, V показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции V имеют среднегодовую доходность 18.71%, а акции HD немного отстают с 18.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение V c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и HD
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HD в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.54% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок V и HD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности V и HD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 3.37%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности