PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с NVDA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 16.73%/yr vs 67.94%/yr for NVDA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции V уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.73% против 67.94% соответственно.

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%

NVDA

1 день
-4.13%
1 месяц
-6.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.85%
1 год
38.94%
3 года*
68.08%
5 лет*
59.90%
10 лет*
67.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
NVDA
NVIDIA Corporation		7.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between V and NVDA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.39

The correlation between V and NVDA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

V:

21.56

NVDA:

30.65

Коэффициент PEG

V:

1.32

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

V:

11.14

NVDA:

19.30

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с TSMV с AMZN
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

V vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.10

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.65

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.94

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

4.51

-4.97

V vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и NVDA

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-89.72%

+37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-20.21%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-36.88%

+16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-66.34%

+37.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-66.34%

+29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-15.04%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-36.16%

+27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

8.66%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности V и NVDA

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

13.29%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

26.92%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

35.50%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

51.84%

-29.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

49.87%

-25.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и NVDA

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
11.23B
81.62B
(V) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
74.9%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

V and NVDA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.29%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор