Сравнение V с NVDA
V (Visa Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.41%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции V уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.41% против 68.84% соответственно.
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам V и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between V and NVDA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between V and NVDA has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
NVDA:
$6.53
V:
20.50
NVDA:
32.91
V:
1.26
NVDA:
0.18
V:
10.59
NVDA:
20.72
V:
$43.03B
NVDA:
$253.49B
V:
$16.94B
NVDA:
$187.95B
V:
$27.63B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. NVDA — Ранг доходности на риск
V
NVDA
Сравнение V c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.59 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.36 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.53 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.27 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.39 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок V и NVDA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -89.72% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -20.21% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -36.88% | +16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -66.34% | +37.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -66.34% | +29.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -8.90% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -36.21% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 8.21% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и NVDA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.20%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 12.53% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 25.54% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 34.22% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 51.69% | -28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 49.80% | -25.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и NVDA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и NVDA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
V and NVDA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор