Сравнение V с AVGO
V (Visa Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 41.00%/yr for AVGO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 17.28% против 41.00% соответственно.
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
AVGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- 53.71%
- 10 лет*
- 41.00%
Сравнение доходности по годам V и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.01% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between V and AVGO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between V and AVGO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$17.20
AVGO:
$6.01
V:
19.86
AVGO:
61.97
V:
1.22
AVGO:
0.77
V:
10.26
AVGO:
24.08
V:
$43.03B
AVGO:
$75.47B
V:
$16.94B
AVGO:
$50.53B
V:
$27.63B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AVGO — Ранг доходности на риск
V
AVGO
Сравнение V c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.38 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 3.04 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и AVGO
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -48.30% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -28.67% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -41.15% | +20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -41.15% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -48.30% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -22.54% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -8.01% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 12.94% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AVGO
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 21.97% | -15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 33.54% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 46.59% | -25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 43.66% | -20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 39.57% | -15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AVGO
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности AVGO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и AVGO
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and AVGO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.97%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор