PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности AVGO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGO и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.53T

AAPL:

$3.79T

EPS

AVGO:

$5.13

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

AVGO:

61.08

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

AVGO:

0.76

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

AVGO:

22.34

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

AVGO:

19.18

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$68.28B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$46.31B

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$36.65B

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 38.30% против 26.22% соответственно.

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с SCHDAVGO с TXN
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AVGO vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGOAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.48

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.93

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.68

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

2.10

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGOAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.48

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.43

+0.63

Корреляция

Корреляция между AVGO и AAPL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и AAPL

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и AAPL

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGOAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-81.80%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-22.99%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-33.36%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-38.52%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-10.59%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-29.71%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

7.41%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и AAPL

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGOAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

5.65%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.50%

15.11%

+17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.25%

31.61%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

27.46%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

28.93%

+9.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
19.31B
143.76B
(AVGO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
68.1%
48.2%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.