Сравнение AVGO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между AVGO и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
![](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fpromo.9eb25e47.png&w=640&q=75)
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности AVGO и SCHD
Основные характеристики
AVGO:
1.56
SCHD:
1.20
AVGO:
2.27
SCHD:
1.77
AVGO:
1.31
SCHD:
1.21
AVGO:
3.51
SCHD:
1.72
AVGO:
9.62
SCHD:
4.44
AVGO:
9.22%
SCHD:
3.08%
AVGO:
56.90%
SCHD:
11.40%
AVGO:
-48.30%
SCHD:
-33.37%
AVGO:
-6.53%
SCHD:
-5.01%
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 39.23% против 11.01% соответственно.
AVGO
0.52%
2.21%
41.46%
86.69%
53.39%
39.23%
SCHD
1.72%
-0.11%
3.59%
11.95%
11.08%
11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGO и SCHD
AVGO
SCHD
Сравнение AVGO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SCHD
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.93% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SCHD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SCHD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 22.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с AVGO или SCHD
Последние обсуждения
Missing ALAB
Karl Restall
Portfolio by date created
Ryan M Dorsey
Dividends
Farshad