Сравнение AVGO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между AVGO и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SCHD
Основные характеристики
AVGO:
0.88
SCHD:
0.23
AVGO:
1.62
SCHD:
0.43
AVGO:
1.21
SCHD:
1.06
AVGO:
1.35
SCHD:
0.23
AVGO:
3.89
SCHD:
0.84
AVGO:
14.28%
SCHD:
4.38%
AVGO:
63.17%
SCHD:
15.99%
AVGO:
-48.30%
SCHD:
-33.37%
AVGO:
-24.31%
SCHD:
-11.33%
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 35.20% против 10.35% соответственно.
AVGO
-18.60%
-0.06%
10.43%
51.53%
52.04%
35.20%
SCHD
-5.04%
-6.82%
-7.58%
2.51%
13.19%
10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGO и SCHD
AVGO
SCHD
Сравнение AVGO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SCHD
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 1.19% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SCHD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SCHD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.