Сравнение V с AMZN
V (Visa Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 17.31%/yr vs 21.69%/yr for AMZN. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности V и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 17.31% против 21.69% соответственно.
V
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 17.31%
- Всё время*
- 19.93%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
| $2.66B | $2.65B | $2.81B |
Сравнение доходности по годам V и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 5.52% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between V and AMZN is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between V and AMZN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$688.08B
AMZN:
$2.93T
V:
$15.55
AMZN:
$12.44
V:
23.70
AMZN:
21.91
V:
1.45
AMZN:
0.53
V:
12.03
AMZN:
3.82
V:
$44.49B
AMZN:
$775.68B
V:
$8.74B
AMZN:
$393.81B
V:
$27.77B
AMZN:
$254.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AMZN — Ранг доходности на риск
V
AMZN
Сравнение V c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.27 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 2.71 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и AMZN
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -94.40% | +42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -21.74% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -30.88% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.79% | -55.73% | +29.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -56.15% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.00% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -28.10% | +19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 10.18% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AMZN
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.55%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 17.41% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 26.91% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 34.53% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 36.36% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 33.05% | -8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AMZN
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and AMZN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to V (5.55%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор