Сравнение UXRP с UVXY
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -70.96%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
UXRP
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -33.30%
- С начала года
- -70.96%
- 6 месяцев
- -78.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам UXRP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -70.96% | -76.25% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -58.37% |
Correlation
The correlation between UXRP and UVXY is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UXRP
UVXY
Сравнение UXRP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.68 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и UVXY
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.39%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -100.00% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -100.00% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.61% | -98.55% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.84% | 84.51% | +63.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.84% | 103.82% | +44.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.84% | 113.81% | +34.03% |
Сравнение комиссий UXRP и UVXY
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и UVXY
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and UVXY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UVXY.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор