Сравнение UXRP с UPRO
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 56.32%
- 3 года*
- 45.99%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам UXRP и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.62% | 23.66% |
Correlation
The correlation between UXRP and UPRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPRO
Сравнение UXRP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и UPRO
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -76.82% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -10.72% | -85.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -14.39% | -58.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 37.26% | +111.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 50.62% | +98.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 53.78% | +94.90% |
Сравнение комиссий UXRP и UPRO
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и UPRO
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and UPRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор