Сравнение UXRP с UPRO
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 54.64% for UPRO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам UXRP и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 23.66% |
Correlation
The correlation between UXRP and UPRO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UXRP
UPRO
Сравнение UXRP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.05 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.08 | -9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и UPRO
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -76.82% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -26.78% | -69.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -4.60% | -91.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -14.36% | -59.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 6.78% | +71.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и UPRO
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 10.61% | +16.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 30.01% | +73.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 37.59% | +108.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 50.67% | +95.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 53.71% | +92.17% |
Сравнение комиссий UXRP и UPRO
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и UPRO
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and UPRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 54.64% vs -95.01% for UXRP. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 54.64% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор