Сравнение UXRP с SSO
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.57%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 38.74%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 24.22%
Сравнение доходности по годам UXRP и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.57% | 16.68% |
Correlation
The correlation between UXRP and SSO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. SSO — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SSO
Сравнение UXRP c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и SSO
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -84.67% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -7.02% | -89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -19.52% | -53.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и SSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 24.86% | +123.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 33.84% | +114.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 35.92% | +112.76% |
Сравнение комиссий UXRP и SSO
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и SSO
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SSO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.66% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and SSO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
SSO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор