Сравнение UXRP с DBO
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- 43.93%
- 6 месяцев
- 41.96%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам UXRP и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 43.93% | -7.64% |
Correlation
The correlation between UXRP and DBO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. DBO — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение UXRP c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и DBO
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -90.18% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -62.12% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -62.22% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 34.63% | +114.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 32.59% | +116.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 31.84% | +116.84% |
Сравнение комиссий UXRP и DBO
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и DBO
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DBO в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.44% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and DBO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBO is Oil & Gas. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор