Сравнение UXRP с AMJB
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 12.70%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 12.70% | -2.19% |
Correlation
The correlation between UXRP and AMJB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. AMJB — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMJB
Сравнение UXRP c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и AMJB
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -17.70% | -78.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -10.03% | -86.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -5.04% | -67.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и AMJB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 15.98% | +132.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 18.35% | +130.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 18.35% | +130.33% |
Сравнение комиссий UXRP и AMJB
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и AMJB
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and AMJB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMJB is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMJB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for AMJB.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AMJB is Energy Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while AMJB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.85% for AMJB.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор