PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTI с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с MEDP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или MEDP.

Корреляция

Корреляция между UTI и MEDP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTI и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

2.55

MEDP:

-0.62

Коэф-т Сортино

UTI:

3.39

MEDP:

-0.51

Коэф-т Омега

UTI:

1.43

MEDP:

0.93

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.95

MEDP:

-0.61

Коэф-т Мартина

UTI:

13.06

MEDP:

-0.99

Индекс Язвы

UTI:

9.57%

MEDP:

24.02%

Дневная вол-ть

UTI:

47.15%

MEDP:

43.66%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

UTI:

-12.57%

MEDP:

-35.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.80B

MEDP:

$8.38B

EPS

UTI:

$1.05

MEDP:

$13.10

Коэффициент P/E

UTI:

31.52

MEDP:

22.27

Коэффициент PEG

UTI:

2.43

MEDP:

3.35

Коэффициент P/S

UTI:

2.30

MEDP:

3.89

Коэффициент P/B

UTI:

5.86

MEDP:

14.13

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$782.69M

MEDP:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$385.43M

MEDP:

$672.28M

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$120.99M

MEDP:

$484.51M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -10.78%.

UTI

С начала года

31.19%

1 месяц

19.99%

6 месяцев

72.62%

1 год

118.74%

5 лет

39.71%

10 лет

14.37%

MEDP

С начала года

-10.78%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-11.48%

1 год

-26.97%

5 лет

28.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг риск-скорректированной доходности UTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и MEDP

Ни UTI, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%4.07%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и MEDP

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и MEDP

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
207.45M
558.57M
(UTI) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
50.6%
31.9%
(UTI) Валовая рентабельность
(MEDP) Валовая рентабельность
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.96M при выручке в 207.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 207.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.45M при выручке в 207.45M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.