Сравнение UTI с MEDP
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, UTI returned 49.26%/yr vs 21.65%/yr for MEDP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTI и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 70.42%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -19.73%.
UTI
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- 20.12%
- С начала года
- 70.42%
- 6 месяцев
- 78.05%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 89.54%
- 5 лет*
- 49.26%
- 10 лет*
- 30.83%
MEDP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTI и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 70.42% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -19.73% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between UTI and MEDP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between UTI and MEDP shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.48B
MEDP:
$13.06B
UTI:
$0.77
MEDP:
$15.63
UTI:
58.13
MEDP:
28.84
UTI:
0.38
MEDP:
0.87
UTI:
2.85
MEDP:
4.96
UTI:
7.30
MEDP:
21.82
UTI:
$868.99M
MEDP:
$2.68B
UTI:
$208.88M
MEDP:
$778.59M
UTI:
$76.70M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. MEDP — Ранг доходности на риск
UTI
MEDP
Сравнение UTI c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTI | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.30 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 2.98 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTI | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.66 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок UTI и MEDP
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -42.87% | -53.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.90% | -36.61% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -39.38% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -42.87% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.36% | +27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.69% | -12.89% | -52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 15.92% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и MEDP
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.61% | 7.02% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.26% | 38.13% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 69.32% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.03% | 51.61% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 49.82% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и MEDP
Ни UTI, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и MEDP
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and MEDP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (21.61%) compared to MEDP (7.02%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор