Сравнение UTI с MEDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).
Доходность
Сравнение доходности UTI и MEDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTI и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 41.06% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -12.85% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.05B
MEDP:
$14.18B
UTI:
$0.96
MEDP:
$15.23
UTI:
38.24
MEDP:
32.13
UTI:
0.25
MEDP:
0.97
UTI:
2.40
MEDP:
5.73
UTI:
6.12
MEDP:
30.88
UTI:
$855.03M
MEDP:
$2.53B
UTI:
$313.84M
MEDP:
$760.62M
UTI:
$111.66M
MEDP:
$541.22M
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 41.06%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -12.85%.
UTI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 41.06%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 41.93%
- 3 года*
- 70.94%
- 5 лет*
- 43.77%
- 10 лет*
- 23.74%
MEDP
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 64.40%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 23.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. MEDP — Ранг доходности на риск
UTI
MEDP
Сравнение UTI c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTI | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.33 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.84 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 5.41 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTI | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.47 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.70 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между UTI и MEDP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и MEDP
Ни UTI, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTI и MEDP
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и MEDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTI | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -42.87% | -53.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -32.96% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -42.87% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -21.13% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.14% | -12.64% | -53.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 11.21% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и MEDP
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTI | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 11.03% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.82% | 29.61% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 67.76% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 50.91% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.53% | 49.57% | +3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и MEDP
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 220.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.32M при выручке в 708.45M, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 220.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.27M при выручке в 708.45M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 220.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.13M при выручке в 708.45M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.