PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с RACE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с RACE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или RACE.

Корреляция

Корреляция между MEDP и RACE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

RACE:

0.69

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.51

RACE:

1.30

Коэф-т Омега

MEDP:

0.93

RACE:

1.16

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.61

RACE:

1.05

Коэф-т Мартина

MEDP:

-0.99

RACE:

2.55

Индекс Язвы

MEDP:

24.02%

RACE:

8.96%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.66%

RACE:

28.20%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

RACE:

-43.61%

Текущая просадка

MEDP:

-35.18%

RACE:

-1.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.38B

RACE:

$88.33B

EPS

MEDP:

$13.10

RACE:

$9.76

Коэффициент P/E

MEDP:

22.27

RACE:

50.78

Коэффициент PEG

MEDP:

3.35

RACE:

4.77

Коэффициент P/S

MEDP:

3.89

RACE:

12.83

Коэффициент P/B

MEDP:

14.13

RACE:

22.30

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

RACE:

$6.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

RACE:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$484.51M

RACE:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 17.29%.

MEDP

С начала года

-10.78%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-11.48%

1 год

-26.97%

5 лет

28.68%

10 лет

N/A

RACE

С начала года

17.29%

1 месяц

14.82%

6 месяцев

13.14%

1 год

19.43%

5 лет

26.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и RACE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа RACE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и RACE

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM202420232022202120202019201820172016
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		0.63%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MEDP и RACE

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и RACE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и RACE

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
558.57M
1.79B
(MEDP) Общая выручка
(RACE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и RACE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Ferrari N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
31.9%
52.1%
(MEDP) Валовая рентабельность
(RACE) Валовая рентабельность
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 933.26M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 551.40M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 411.64M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.