Сравнение MEDP с RACE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или RACE.
Основные характеристики
| MEDP | RACE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 31.14% |
| Дох-ть за 1 год | 21.85% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 13.33% | 19.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.18% | 22.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 1.54 | 6.99 |
| Индекс Язвы | 12.84% | 4.85% |
| Дневная вол-ть | 39.05% | 27.61% |
| Макс. просадка | -42.87% | -43.61% |
| Текущая просадка | -28.22% | -11.23% |
Фундаментальные показатели
| MEDP | RACE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.88B | $86.10B |
| EPS | $11.41 | $8.33 |
| Цена/прибыль | 27.87 | 57.15 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 14.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B | $4.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $234.47M | $2.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $946.63M | $1.74B |
Корреляция
Корреляция между MEDP и RACE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и RACE
С начала года, MEDP показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 31.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEDP c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и RACE
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 0.59% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и RACE
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и RACE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и RACE
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности