PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с ATEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с ATEC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или ATEC.

Корреляция

Корреляция между MEDP и ATEC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и ATEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

ATEC:

0.23

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.56

ATEC:

0.77

Коэф-т Омега

MEDP:

0.92

ATEC:

1.11

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.64

ATEC:

0.11

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.06

ATEC:

0.37

Индекс Язвы

MEDP:

23.91%

ATEC:

28.94%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.70%

ATEC:

75.44%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

ATEC:

-98.90%

Текущая просадка

MEDP:

-36.20%

ATEC:

-88.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.91B

ATEC:

$1.86B

EPS

MEDP:

$13.09

ATEC:

-$1.14

Коэффициент PEG

MEDP:

3.61

ATEC:

0.00

Коэффициент P/S

MEDP:

4.13

ATEC:

2.90

Коэффициент P/B

MEDP:

15.19

ATEC:

50.98

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

ATEC:

$642.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

ATEC:

$423.03M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$484.51M

ATEC:

-$73.86M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у ATEC с доходностью 38.78%.

MEDP

С начала года

-12.19%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-26.80%

5 лет

28.29%

10 лет

N/A

ATEC

С начала года

38.78%

1 месяц

25.15%

6 месяцев

39.54%

1 год

17.20%

5 лет

24.96%

10 лет

-2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и ATEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
ATEC
Ранг риск-скорректированной доходности ATEC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c ATEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ATEC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и ATEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и ATEC

Ни MEDP, ни ATEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и ATEC

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки ATEC в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и ATEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и ATEC

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и ATEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Alphatec Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
558.57M
169.18M
(MEDP) Общая выручка
(ATEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и ATEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Alphatec Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
31.9%
68.6%
(MEDP) Валовая рентабельность
(ATEC) Валовая рентабельность
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

ATEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.00M при выручке в 169.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ATEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.29M при выручке в 169.18M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

ATEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -51.91M при выручке в 169.18M, что соответствует чистой рентабельности -30.7%.