PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с ATEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с ATEC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или ATEC.

Корреляция

Корреляция между MEDP и ATEC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MEDP и ATEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.73%
166.51%
MEDP
ATEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

ATEC:

-0.14

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.63

ATEC:

0.36

Коэф-т Омега

MEDP:

0.91

ATEC:

1.05

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.68

ATEC:

-0.12

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.18

ATEC:

-0.31

Индекс Язвы

MEDP:

22.63%

ATEC:

35.89%

Дневная вол-ть

MEDP:

42.96%

ATEC:

78.52%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

ATEC:

-98.90%

Текущая просадка

MEDP:

-34.71%

ATEC:

-89.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.71B

ATEC:

$1.66B

EPS

MEDP:

$13.11

ATEC:

-$1.13

Коэффициент PEG

MEDP:

3.48

ATEC:

0.00

Коэффициент P/S

MEDP:

4.04

ATEC:

2.71

Коэффициент P/B

MEDP:

14.67

ATEC:

50.98

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

ATEC:

$417.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

ATEC:

$307.03M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$477.58M

ATEC:

-$29.57M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у ATEC с доходностью 25.38%.

MEDP

С начала года

-10.14%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-23.40%

5 лет

29.00%

10 лет

N/A

ATEC

С начала года

25.38%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

119.24%

1 год

-5.96%

5 лет

24.68%

10 лет

-3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и ATEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
ATEC
Ранг риск-скорректированной доходности ATEC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c ATEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEDP, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MEDP: -0.62
ATEC: -0.14
Коэффициент Сортино MEDP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MEDP: -0.63
ATEC: 0.36
Коэффициент Омега MEDP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MEDP: 0.91
ATEC: 1.05
Коэффициент Кальмара MEDP, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MEDP: -0.68
ATEC: -0.15
Коэффициент Мартина MEDP, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MEDP: -1.18
ATEC: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ATEC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и ATEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-0.14
MEDP
ATEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и ATEC

Ни MEDP, ни ATEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и ATEC

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки ATEC в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и ATEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-38.78%
MEDP
ATEC

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и ATEC

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
14.42%
MEDP
ATEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и ATEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Alphatec Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию