PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с MOH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или MOH.

Корреляция

Корреляция между MEDP и MOH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MEDP и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.73%
443.66%
MEDP
MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

MOH:

-0.30

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.63

MOH:

-0.16

Коэф-т Омега

MEDP:

0.91

MOH:

0.98

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.68

MOH:

-0.37

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.18

MOH:

-0.90

Индекс Язвы

MEDP:

22.63%

MOH:

14.92%

Дневная вол-ть

MEDP:

42.96%

MOH:

44.73%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

MEDP:

-34.71%

MOH:

-25.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.71B

MOH:

$17.05B

EPS

MEDP:

$13.11

MOH:

$20.69

Коэффициент P/E

MEDP:

22.77

MOH:

15.20

Коэффициент PEG

MEDP:

3.43

MOH:

-0.62

Коэффициент P/S

MEDP:

4.04

MOH:

0.42

Коэффициент P/B

MEDP:

14.46

MOH:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

MOH:

$41.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

MOH:

$14.64B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$477.58M

MOH:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 8.06%.

MEDP

С начала года

-10.14%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-24.60%

5 лет

28.49%

10 лет

N/A

MOH

С начала года

8.06%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-8.10%

5 лет

13.64%

10 лет

18.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEDP, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MEDP: -0.62
MOH: -0.30
Коэффициент Сортино MEDP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MEDP: -0.63
MOH: -0.16
Коэффициент Омега MEDP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MEDP: 0.91
MOH: 0.98
Коэффициент Кальмара MEDP, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MEDP: -0.68
MOH: -0.37
Коэффициент Мартина MEDP, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MEDP: -1.18
MOH: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MOH равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-0.30
MEDP
MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и MOH

Ни MEDP, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и MOH

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-25.03%
MEDP
MOH

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и MOH

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
15.51%
MEDP
MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию