PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDP с MOH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с MOH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Доходность

Сравнение доходности MEDP и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDP и MOH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-12.85%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-21.74%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$14.18B

MOH:

$6.90B

EPS

MEDP:

$15.23

MOH:

$8.92

Коэффициент P/E

MEDP:

32.13

MOH:

15.22

Коэффициент PEG

MEDP:

0.97

MOH:

6.16

Коэффициент P/S

MEDP:

5.73

MOH:

0.16

Коэффициент P/B

MEDP:

30.88

MOH:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.53B

MOH:

$45.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$760.62M

MOH:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$541.22M

MOH:

$976.00M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью -21.74%.

MEDP

1 день
1.93%
1 месяц
7.00%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
64.40%
3 года*
37.56%
5 лет*
23.60%
10 лет*
—

MOH

1 день
1.89%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-21.74%
6 месяцев
-29.55%
1 год
-58.55%
3 года*
-20.22%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Molina Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с RACEMEDP с SWAVMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с CPRXMEDP с AAPL
Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с CPRXMOH с XPELMOH с UFPTMOH с VOO

Доходность на риск

MEDP vs. MOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDPMOHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-1.00

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-1.36

+3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.79

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.90

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

-1.28

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDP vs. MOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDPMOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-1.00

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.27

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.25

+0.45

Корреляция

Корреляция между MEDP и MOH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и MOH

Ни MEDP, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и MOH

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и MOH.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDPMOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-70.76%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.96%

-65.28%

+32.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-70.76%

+27.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.13%

-67.63%

+46.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-24.31%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

46.09%

-34.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и MOH

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 11.03%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDPMOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

12.21%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.61%

45.88%

-16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.76%

58.53%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.91%

38.93%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

40.85%

+8.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
708.45M
11.38B
(MEDP) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.0%
0
Активы портфеля
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.32M при выручке в 708.45M, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.27M при выручке в 708.45M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -162.00M при выручке в 11.38B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.13M при выручке в 708.45M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00M при выручке в 11.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.