Сравнение UTI с STRL
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UTI returned 33.88%/yr vs 56.25%/yr for STRL. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UTI и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 62.15%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 75.04%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 33.88% против 56.25% соответственно.
UTI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -15.14%
- 6 месяцев
- 52.08%
- С начала года
- 62.15%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 43.31%
- 10 лет*
- 33.88%
- Всё время*
- 3.06%
STRL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 48.83%
- С начала года
- 75.04%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 106.36%
- 5 лет*
- 89.10%
- 10 лет*
- 56.25%
- Всё время*
- 19.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $653.25M | $536.64M | $615.57M | |
| $31.87M | $37.17M | $48.76M |
Сравнение доходности по годам UTI и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 62.15% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 75.04% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between UTI and STRL is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between UTI and STRL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.33B
STRL:
$16.45B
UTI:
$0.76
STRL:
$14.30
UTI:
55.45
STRL:
37.48
UTI:
0.37
STRL:
0.80
UTI:
2.67
STRL:
4.84
UTI:
6.87
STRL:
12.29
UTI:
$883.60M
STRL:
$3.44B
UTI:
$110.79M
STRL:
$818.59M
UTI:
$50.53M
STRL:
$646.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. STRL — Ранг доходности на риск
UTI
STRL
Сравнение UTI c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTI | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.61 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 5.02 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTI и STRL
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -92.51% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.88% | -50.26% | +13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -50.26% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -50.26% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -59.60% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -46.06% | +28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -46.20% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 16.15% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и STRL
Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 20.46%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 32.19%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 32.19% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 72.42% | -28.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 89.56% | -29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 59.17% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 54.78% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и STRL
Ни UTI, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и STRL
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -213.79M при выручке в 218.91M, что соответствует валовой рентабельности в -97.7%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.96M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.25M при выручке в 218.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.41M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -11.5%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.59M при выручке в 218.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.65M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and STRL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (32.19%) compared to UTI (20.46%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор