PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTI с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTI с STRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UTI returned 30.83%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTI и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 70.42%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 212.52%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 30.83% против 68.46% соответственно.

UTI

1 день
6.89%
1 месяц
20.12%
С начала года
70.42%
6 месяцев
78.05%
1 год
25.79%
3 года*
89.54%
5 лет*
49.26%
10 лет*
30.83%

STRL

1 день
9.31%
1 месяц
80.75%
С начала года
212.52%
6 месяцев
195.87%
1 год
392.73%
3 года*
168.94%
5 лет*
107.15%
10 лет*
68.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTI и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		70.42%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-16.21%111.23%52.08%-17.53%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		212.52%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between UTI and STRL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2003 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$2.48B

STRL:

$29.70B

EPS

UTI:

$0.77

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

UTI:

58.13

STRL:

85.53

Коэффициент PEG

UTI:

0.38

STRL:

1.82

Коэффициент P/S

UTI:

2.85

STRL:

10.28

Коэффициент P/B

UTI:

7.30

STRL:

24.97

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$868.99M

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$208.88M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$76.70M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Technical Institute, Inc.

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с UTI:
UTI с QQQMUTI с METAUTI с VUGUTI с CVNAUTI с AVGOUTI с CNMUTI с LMB
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

UTI vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTI c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTISTRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

4.92

-4.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

4.66

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.62

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

12.76

-12.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

35.75

-34.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTI vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTISTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

4.92

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.90

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.29

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UTI и STRL

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTISTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-92.51%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.90%

-31.02%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-47.67%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.19%

-47.67%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-59.60%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.69%

-46.32%

-19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

11.05%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и STRL

Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 21.61%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 47.76%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTISTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.61%

47.76%

-26.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.26%

62.53%

-24.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

80.55%

-25.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.03%

56.74%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.47%

53.30%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и STRL

Ни UTI, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
221.40M
825.68M
(UTI) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-49.6%
23.5%
Активы портфеля
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

UTI and STRL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (47.76%) compared to UTI (21.61%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTI и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор