Сравнение UTI с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности UTI и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTI и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 41.06% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 37.57% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.05B
STRL:
$13.13B
UTI:
$0.96
STRL:
$9.37
UTI:
38.24
STRL:
44.95
UTI:
0.25
STRL:
0.96
UTI:
2.40
STRL:
5.24
UTI:
6.12
STRL:
11.84
UTI:
$855.03M
STRL:
$2.49B
UTI:
$313.84M
STRL:
$572.31M
UTI:
$111.66M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 41.06%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 37.57%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 23.74% против 55.43% соответственно.
UTI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 41.06%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 41.93%
- 3 года*
- 70.94%
- 5 лет*
- 43.77%
- 10 лет*
- 23.74%
STRL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 264.31%
- 3 года*
- 123.22%
- 5 лет*
- 78.67%
- 10 лет*
- 55.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. STRL — Ранг доходности на риск
UTI
STRL
Сравнение UTI c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTI | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 4.46 | -3.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.85 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 8.77 | -7.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 25.58 | -23.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 4.46 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.57 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.10 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.23 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UTI и STRL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и STRL
Ни UTI, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTI и STRL
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -92.51% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -31.02% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -47.67% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -59.60% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -8.36% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.14% | -46.55% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 10.64% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и STRL
Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 14.96%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 21.11% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.82% | 46.85% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 59.68% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 50.48% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.53% | 50.44% | +3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и STRL
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 220.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 220.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 220.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.