PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTI с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с STRL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или STRL.

Корреляция

Корреляция между UTI и STRL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTI и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

2.55

STRL:

0.59

Коэф-т Сортино

UTI:

3.39

STRL:

1.29

Коэф-т Омега

UTI:

1.43

STRL:

1.18

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.95

STRL:

0.93

Коэф-т Мартина

UTI:

13.06

STRL:

2.11

Индекс Язвы

UTI:

9.57%

STRL:

20.96%

Дневная вол-ть

UTI:

47.15%

STRL:

62.53%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

UTI:

-12.57%

STRL:

-7.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.80B

STRL:

$5.69B

EPS

UTI:

$1.05

STRL:

$8.55

Коэффициент P/E

UTI:

31.52

STRL:

21.89

Коэффициент PEG

UTI:

2.43

STRL:

1.58

Коэффициент P/S

UTI:

2.30

STRL:

2.70

Коэффициент P/B

UTI:

5.86

STRL:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$782.69M

STRL:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$385.43M

STRL:

$439.78M

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$120.99M

STRL:

$437.53M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции UTI уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 14.37% против 48.66% соответственно.

UTI

С начала года

31.19%

1 месяц

19.99%

6 месяцев

72.62%

1 год

118.74%

5 лет

39.71%

10 лет

14.37%

STRL

С начала года

9.70%

1 месяц

31.06%

6 месяцев

1.32%

1 год

36.33%

5 лет

89.24%

10 лет

48.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг риск-скорректированной доходности UTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и STRL

Ни UTI, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%4.07%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и STRL

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и STRL

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
207.45M
430.95M
(UTI) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
50.6%
22.0%
(UTI) Валовая рентабельность
(STRL) Валовая рентабельность
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.96M при выручке в 207.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 207.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.45M при выручке в 207.45M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.