Сравнение UTI с META
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, UTI returned 30.56%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции UTI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 30.56% против 18.83% соответственно.
UTI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 46.09%
- С начала года
- 55.26%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 80.58%
- 5 лет*
- 49.40%
- 10 лет*
- 30.56%
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам UTI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 55.26% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between UTI and META is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.15 |
The correlation between UTI and META shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.23B
META:
$1.69T
UTI:
$0.77
META:
$27.47
UTI:
52.98
META:
24.20
UTI:
0.35
META:
1.00
UTI:
2.60
META:
7.94
UTI:
6.65
META:
6.99
UTI:
$868.99M
META:
$214.96B
UTI:
$208.88M
META:
$176.14B
UTI:
$76.70M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. META — Ранг доходности на риск
UTI
META
Сравнение UTI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.16 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.29 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTI и META
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -76.74% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.88% | -33.30% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -34.15% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -76.74% | +25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -76.74% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -15.61% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.38% | -15.88% | -49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 17.56% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и META
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 15.85% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.66% | 31.06% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.91% | 38.61% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.67% | 44.58% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.06% | 38.98% | +14.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и META
UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и META
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and META have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (20.90%) compared to META (15.85%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs META's -76.74%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор