Сравнение UTI с META
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, UTI returned 30.83%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 70.42%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции UTI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 30.83% против 18.15% соответственно.
UTI
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- 20.12%
- С начала года
- 70.42%
- 6 месяцев
- 78.05%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 89.54%
- 5 лет*
- 49.26%
- 10 лет*
- 30.83%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам UTI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 70.42% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between UTI and META is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.48B
META:
$1.60T
UTI:
$0.77
META:
$27.47
UTI:
58.13
META:
22.68
UTI:
0.38
META:
0.93
UTI:
2.85
META:
7.45
UTI:
7.30
META:
6.55
UTI:
$868.99M
META:
$214.96B
UTI:
$208.88M
META:
$176.14B
UTI:
$76.70M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. META — Ранг доходности на риск
UTI
META
Сравнение UTI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.19 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.41 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.18 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.31 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UTI и META
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -76.74% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.90% | -33.30% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -34.15% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -76.74% | +25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -76.74% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.96% | +20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.69% | -15.25% | -50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 15.47% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и META
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.61% | 8.84% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.26% | 26.58% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 35.23% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.03% | 43.99% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 38.64% | +14.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и META
UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и META
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and META have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (21.61%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs META's -76.74%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор