Сравнение UTI с META
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, UTI returned 32.03%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 52.12%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции UTI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 32.03% против 17.60% соответственно.
UTI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 52.12%
- 6 месяцев
- 46.68%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 80.58%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.03%
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам UTI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 52.12% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between UTI and META is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.22B
META:
$1.44T
UTI:
$0.77
META:
$27.47
UTI:
51.89
META:
20.47
UTI:
0.34
META:
0.84
UTI:
2.55
META:
6.72
UTI:
6.52
META:
5.92
UTI:
$868.99M
META:
$214.96B
UTI:
$208.88M
META:
$176.14B
UTI:
$76.70M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. META — Ранг доходности на риск
UTI
META
Сравнение UTI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.58 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.16 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTI и META
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -76.74% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.94% | -33.30% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -34.15% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -76.74% | +25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -76.74% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -28.60% | +17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.55% | -15.84% | -49.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 16.58% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и META
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 12.90% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 27.85% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 36.18% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.34% | 44.18% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 38.76% | +14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и META
UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и META
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and META have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (21.60%) compared to META (12.90%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs META's -76.74%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор