Сравнение UTI с META
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, UTI returned 33.88%/yr vs 16.85%/yr for META. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UTI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 62.15%, что значительно выше, чем у META с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции UTI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 33.88% против 16.85% соответственно.
UTI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -15.14%
- 6 месяцев
- 52.08%
- С начала года
- 62.15%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 43.31%
- 10 лет*
- 33.88%
- Всё время*
- 3.06%
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.39B | $11.77B | $11.02B | |
| $31.87M | $37.17M | $48.76M |
Сравнение доходности по годам UTI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 62.15% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 111.23% | 52.08% | -17.53% |
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between UTI and META is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
UTI:
$2.33B
META:
$1.50T
UTI:
$0.76
META:
$26.51
UTI:
55.45
META:
22.21
UTI:
0.37
META:
0.91
UTI:
2.67
META:
6.63
UTI:
6.87
META:
5.78
UTI:
$883.60M
META:
$228.25B
UTI:
$110.79M
META:
$186.59B
UTI:
$50.53M
META:
$107.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. META — Ранг доходности на риск
UTI
META
Сравнение UTI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.68 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -1.23 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTI и META
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -76.74% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.88% | -33.30% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -34.15% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -76.74% | +25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -76.74% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -25.23% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -15.91% | -49.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 18.45% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и META
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 15.29% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 30.67% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 38.33% | +21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 44.76% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 39.15% | +13.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и META
UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и META
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -213.79M при выручке в 218.91M, что соответствует валовой рентабельности в -97.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.47B при выручке в 60.80B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.25M при выручке в 218.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.78B при выручке в 60.80B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.59M при выручке в 218.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.85B при выручке в 60.80B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and META have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (20.46%) compared to META (15.29%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs META's -76.74%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор