PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDP с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с CPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Доходность

Сравнение доходности MEDP и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDP и CPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-12.85%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$14.18B

CPRX:

$3.16B

EPS

MEDP:

$15.23

CPRX:

$1.68

Коэффициент P/E

MEDP:

32.13

CPRX:

14.74

Коэффициент PEG

MEDP:

0.97

CPRX:

0.26

Коэффициент P/S

MEDP:

5.73

CPRX:

5.36

Коэффициент P/B

MEDP:

30.88

CPRX:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.53B

CPRX:

$588.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$760.62M

CPRX:

$726.82M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$541.22M

CPRX:

$257.78M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 6.34%.

MEDP

1 день
1.93%
1 месяц
7.00%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
64.40%
3 года*
37.56%
5 лет*
23.60%
10 лет*
—

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с SWAVMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPL
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOH

Доходность на риск

MEDP vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDPCPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.11

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.39

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.09

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

0.16

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDP vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CPRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDPCPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.11

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.08

+0.63

Корреляция

Корреляция между MEDP и CPRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и CPRX

Ни MEDP, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и CPRX

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и CPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDPCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-94.25%

+51.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.96%

-27.29%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-45.37%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.13%

-5.66%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-52.50%

+39.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

15.10%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и CPRX

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDPCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

10.39%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.61%

23.71%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.76%

34.91%

+32.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.91%

48.23%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

62.80%

-13.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
708.45M
152.61M
(MEDP) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию