PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с CPRX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или CPRX.

Корреляция

Корреляция между MEDP и CPRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MEDP и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.73%
3,067.63%
MEDP
CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

CPRX:

1.43

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.63

CPRX:

2.29

Коэф-т Омега

MEDP:

0.91

CPRX:

1.26

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.68

CPRX:

1.96

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.18

CPRX:

8.26

Индекс Язвы

MEDP:

22.63%

CPRX:

7.17%

Дневная вол-ть

MEDP:

42.96%

CPRX:

41.42%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

MEDP:

-34.71%

CPRX:

-8.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.71B

CPRX:

$2.86B

EPS

MEDP:

$13.11

CPRX:

$1.31

Коэффициент P/E

MEDP:

22.77

CPRX:

17.90

Коэффициент PEG

MEDP:

3.43

CPRX:

0.00

Коэффициент P/S

MEDP:

4.04

CPRX:

5.82

Коэффициент P/B

MEDP:

14.46

CPRX:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

CPRX:

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

CPRX:

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$477.58M

CPRX:

$177.46M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 12.36%.

MEDP

С начала года

-10.14%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-24.60%

5 лет

28.49%

10 лет

N/A

CPRX

С начала года

12.36%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

9.27%

1 год

57.49%

5 лет

36.88%

10 лет

22.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEDP, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MEDP: -0.62
CPRX: 1.43
Коэффициент Сортино MEDP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MEDP: -0.63
CPRX: 2.29
Коэффициент Омега MEDP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MEDP: 0.91
CPRX: 1.26
Коэффициент Кальмара MEDP, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MEDP: -0.68
CPRX: 1.96
Коэффициент Мартина MEDP, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MEDP: -1.18
CPRX: 8.26

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
1.43
MEDP
CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и CPRX

Ни MEDP, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и CPRX

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-8.90%
MEDP
CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и CPRX

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
14.53%
MEDP
CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию