PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с CPRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или CPRX.

Корреляция

Корреляция между MEDP и CPRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

CPRX:

1.02

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.56

CPRX:

1.92

Коэф-т Омега

MEDP:

0.92

CPRX:

1.22

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.64

CPRX:

1.62

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.06

CPRX:

6.34

Индекс Язвы

MEDP:

23.91%

CPRX:

7.38%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.70%

CPRX:

41.30%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

MEDP:

-36.20%

CPRX:

-9.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.91B

CPRX:

$2.88B

EPS

MEDP:

$13.09

CPRX:

$1.57

Коэффициент P/E

MEDP:

23.69

CPRX:

15.06

Коэффициент PEG

MEDP:

3.61

CPRX:

0.00

Коэффициент P/S

MEDP:

4.13

CPRX:

5.40

Коэффициент P/B

MEDP:

15.19

CPRX:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

CPRX:

$534.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

CPRX:

$441.72M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$484.51M

CPRX:

$250.28M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 12.12%.

MEDP

С начала года

-12.19%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-26.80%

5 лет

28.29%

10 лет

N/A

CPRX

С начала года

12.12%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

2.63%

1 год

41.90%

5 лет

38.93%

10 лет

21.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и CPRX

Ни MEDP, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и CPRX

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и CPRX

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
558.57M
141.42M
(MEDP) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и CPRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
31.9%
87.3%
(MEDP) Валовая рентабельность
(CPRX) Валовая рентабельность
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.