Сравнение MEDP с CPRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MEDP с CPRX

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или CPRX.

Корреляция

Корреляция между MEDP и CPRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MEDP

CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

0.44

CPRX:

1.37

Коэф-т Сортино

MEDP:

0.84

CPRX:

2.25

Коэф-т Омега

MEDP:

1.13

CPRX:

1.26

Коэф-т Кальмара

MEDP:

0.57

CPRX:

1.50

Коэф-т Мартина

MEDP:

1.09

CPRX:

7.69

Индекс Язвы

MEDP:

16.94%

CPRX:

7.31%

Дневная вол-ть

MEDP:

42.02%

CPRX:

41.20%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

MEDP:

-26.23%

CPRX:

-4.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$10.49B

CPRX:

$2.72B

EPS

MEDP:

$11.44

CPRX:

$1.19

Цена/прибыль

MEDP:

29.49

CPRX:

19.14

PEG коэффициент

MEDP:

1.60

CPRX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$1.57B

CPRX:

$349.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$470.75M

CPRX:

$293.37M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$349.74M

CPRX:

$141.71M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 9.15%.

MEDP

С начала года

1.54%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-19.93%

1 год

15.72%

5 лет

30.06%

10 лет

N/A

CPRX

С начала года

9.15%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

34.47%

1 год

56.46%

5 лет

40.62%

10 лет

23.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDP

CPRX

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MEDP

CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и CPRX

Ни MEDP, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и CPRX

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MEDP

CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и CPRX

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 9.52%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MEDP

CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MEDP с CPRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MEDP и CPRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и CPRX

MEDP

CPRX

Сравнение MEDP c CPRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и CPRX

Просадки

Сравнение просадок MEDP и CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и CPRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество