Сравнение MEDP с CPRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MEDP с CPRX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или CPRX.

Корреляция

Корреляция между MEDP и CPRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MEDP и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MEDP

CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.67

CPRX:

1.22

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.71

CPRX:

2.08

Коэф-т Омега

MEDP:

0.90

CPRX:

1.23

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.74

CPRX:

1.62

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.31

CPRX:

7.34

Индекс Язвы

MEDP:

21.06%

CPRX:

6.67%

Дневная вол-ть

MEDP:

41.38%

CPRX:

40.17%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

MEDP:

-37.21%

CPRX:

-10.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.68B

CPRX:

$2.80B

EPS

MEDP:

$12.63

CPRX:

$1.31

Цена/прибыль

MEDP:

22.73

CPRX:

17.61

PEG коэффициент

MEDP:

1.57

CPRX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$1.60B

CPRX:

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$493.93M

CPRX:

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$364.06M

CPRX:

$177.46M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 10.54%.

MEDP

С начала года

-13.58%

1 месяц

-12.62%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-26.23%

5 лет

33.45%

10 лет

N/A

CPRX

С начала года

10.54%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

15.35%

1 год

52.58%

5 лет

45.69%

10 лет

17.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MEDP: -0.67

CPRX: 1.22

Коэффициент Сортино

MEDP: -0.71

CPRX: 2.08

Коэффициент Омега

MEDP: 0.90

CPRX: 1.23

Коэффициент Кальмара

MEDP: -0.74

CPRX: 1.62

Коэффициент Мартина

MEDP: -1.31

CPRX: 7.34

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MEDP

CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и CPRX

Ни MEDP, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и CPRX

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MEDP

CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и CPRX

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 10.99%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MEDP

CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MEDP с CPRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MEDP и CPRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и CPRX

MEDP

CPRX

Сравнение MEDP c CPRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и CPRX

Просадки

Сравнение просадок MEDP и CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и CPRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество