PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с INMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с INMD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или INMD.

Корреляция

Корреляция между MEDP и INMD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

INMD:

-0.48

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.56

INMD:

-0.34

Коэф-т Омега

MEDP:

0.92

INMD:

0.96

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.64

INMD:

-0.23

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.06

INMD:

-1.45

Индекс Язвы

MEDP:

23.91%

INMD:

13.48%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.70%

INMD:

45.20%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

INMD:

-85.59%

Текущая просадка

MEDP:

-36.20%

INMD:

-85.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.91B

INMD:

$908.91M

EPS

MEDP:

$13.09

INMD:

$2.23

Коэффициент P/E

MEDP:

23.69

INMD:

6.69

Коэффициент PEG

MEDP:

3.61

INMD:

2.90

Коэффициент P/S

MEDP:

4.13

INMD:

2.32

Коэффициент P/B

MEDP:

15.19

INMD:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

INMD:

$392.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

INMD:

$314.06M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$484.51M

INMD:

$92.30M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEDP показывает доходность -12.19%, а INMD немного ниже – -12.75%.

MEDP

С начала года

-12.19%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-26.80%

5 лет

28.29%

10 лет

N/A

INMD

С начала года

-12.75%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-24.59%

1 год

-21.58%

5 лет

3.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INMD равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и INMD

Ни MEDP, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и INMD

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки INMD в -85.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и INMD

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 13.24%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
558.57M
77.87M
(MEDP) Общая выручка
(INMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и INMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и InMode Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
31.9%
78.2%
(MEDP) Валовая рентабельность
(INMD) Валовая рентабельность
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

INMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.91M при выручке в 77.87M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

INMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 15.62M при выручке в 77.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

INMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 77.87M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.