PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с INMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с INMD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или INMD.

Корреляция

Корреляция между MEDP и INMD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MEDP и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
281.85%
137.73%
MEDP
INMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.45

INMD:

-0.14

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.35

INMD:

0.11

Коэф-т Омега

MEDP:

0.95

INMD:

1.01

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.50

INMD:

-0.07

Коэф-т Мартина

MEDP:

-0.87

INMD:

-0.49

Индекс Язвы

MEDP:

22.54%

INMD:

12.04%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.00%

INMD:

43.50%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

INMD:

-85.59%

Текущая просадка

MEDP:

-33.77%

INMD:

-83.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.67B

INMD:

$1.06B

EPS

MEDP:

$13.48

INMD:

$2.25

Коэффициент P/E

MEDP:

21.55

INMD:

6.92

Коэффициент PEG

MEDP:

1.58

INMD:

2.90

Коэффициент P/S

MEDP:

4.02

INMD:

2.69

Коэффициент P/B

MEDP:

14.07

INMD:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

INMD:

$314.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

INMD:

$253.15M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$477.58M

INMD:

$76.51M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью -3.41%.

MEDP

С начала года

-8.83%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-23.82%

5 лет

29.40%

10 лет

N/A

INMD

С начала года

-3.41%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-7.09%

5 лет

7.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEDP, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MEDP: -0.45
INMD: -0.14
Коэффициент Сортино MEDP, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MEDP: -0.35
INMD: 0.11
Коэффициент Омега MEDP, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MEDP: 0.95
INMD: 1.01
Коэффициент Кальмара MEDP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MEDP: -0.50
INMD: -0.07
Коэффициент Мартина MEDP, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MEDP: -0.87
INMD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа INMD равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.14
MEDP
INMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и INMD

Ни MEDP, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и INMD

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки INMD в -85.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.77%
-83.52%
MEDP
INMD

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и INMD

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 17.74%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.74%
19.89%
MEDP
INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию