PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDP с INMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с INMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD).

Доходность

Сравнение доходности MEDP и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDP и INMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-12.85%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%5.98%
INMD
InMode Ltd.		-6.74%-12.04%-24.91%-37.70%-49.42%197.30%21.12%188.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$14.18B

INMD:

$877.92M

EPS

MEDP:

$15.23

INMD:

$1.47

Коэффициент P/E

MEDP:

32.13

INMD:

9.32

Коэффициент P/S

MEDP:

5.73

INMD:

2.36

Коэффициент P/B

MEDP:

30.88

INMD:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.53B

INMD:

$370.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$760.62M

INMD:

$290.97M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$541.22M

INMD:

$104.17M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью -6.74%.

MEDP

1 день
1.93%
1 месяц
7.00%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
64.40%
3 года*
37.56%
5 лет*
23.60%
10 лет*
—

INMD

1 день
0.15%
1 месяц
0.44%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-10.34%
1 год
-24.31%
3 года*
-24.60%
5 лет*
-18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

InMode Ltd.

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с SWAVMEDP с PENMEDP с CPRXMEDP с AAPL
Часто сравнивают с INMD:
INMD с CRTINMD с CNIINMD с INSPINMD с SWAVINMD с ^GSPCINMD с SPYINMD с ISRG

Доходность на риск

MEDP vs. INMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг доходности на риск INMD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDPINMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.61

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.67

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.77

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

-1.14

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDP vs. INMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа INMD равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDPINMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.61

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.35

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.18

+0.52

Корреляция

Корреляция между MEDP и INMD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и INMD

Ни MEDP, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и INMD

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки INMD в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и INMD.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDPINMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-86.96%

+44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.96%

-29.03%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-86.96%

+44.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.13%

-86.00%

+64.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-55.20%

+42.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

19.93%

-8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и INMD

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с InMode Ltd. (INMD) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDPINMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

8.98%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.61%

26.22%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.76%

40.03%

+27.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.91%

52.80%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

61.62%

-12.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
708.45M
103.85M
(MEDP) Общая выручка
(INMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и INMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и InMode Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.0%
78.3%
Активы портфеля
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.32M при выручке в 708.45M, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.

INMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 81.30M при выручке в 103.85M, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.27M при выручке в 708.45M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

INMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 25.99M при выручке в 103.85M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.13M при выручке в 708.45M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

INMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 103.85M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.