Universal Technical Institute, Inc. (UTI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) прибавил 70.4% с начала года. По цене $45 за акцию UTI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,408.

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) показал доход в 70.42% с начала года и 25.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTI составила 30.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +65.1%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UTI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2016 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 4 февр. 2009 г. с доходностью -32.5%.

Universal Technical Institute, Inc. has an annualized alpha of 6.87%, beta of 0.89, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2003.

• This stock participated in 105.73% of S&P 500 Index downside but only 79.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

UTI имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Universal Technical Institute, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Technical Institute, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Universal Technical Institute, Inc. показал максимальную просадку в 96.06%, зарегистрированную 31 окт. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2360 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Technical Institute, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Universal Technical Institute, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.