Сравнение UTI с CNM
UTI (Universal Technical Institute, Inc.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, UTI returned 80.01%/yr vs 17.38%/yr for CNM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTI и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTI показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -9.31%.
UTI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 50.67%
- 6 месяцев
- 44.42%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 80.01%
- 5 лет*
- 42.71%
- 10 лет*
- 31.90%
CNM
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -13.03%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTI и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 50.67% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 36.95% |
CNM Core & Main, Inc. | -9.31% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between UTI and CNM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
UTI:
$0.77
CNM:
$3.02
UTI:
51.39
CNM:
15.59
UTI:
0.34
CNM:
0.26
UTI:
2.52
CNM:
0.92
UTI:
$868.99M
CNM:
$7.65B
UTI:
$208.88M
CNM:
$2.07B
UTI:
$76.70M
CNM:
$909.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTI vs. CNM — Ранг доходности на риск
UTI
CNM
Сравнение UTI c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTI | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.61 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | -0.98 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTI и CNM
Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTI | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -40.00% | -56.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.94% | -33.88% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -38.74% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -29.64% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.54% | -17.24% | -48.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 21.03% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTI и CNM
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTI | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 11.62% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 23.88% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.37% | 40.17% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 40.72% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 40.72% | +12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTI и CNM
Ни UTI, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTI и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTI и CNM
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
UTI and CNM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (19.62%) compared to CNM (11.62%). In terms of maximum drawdown, UTI dropped -96.06% vs CNM's -40.00%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTI и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор