PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTI с CNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с CNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM).

Доходность

Сравнение доходности UTI и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTI и CNM

2026 (YTD)20252024202320222021
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		41.06%1.63%105.35%86.31%-14.07%35.29%
CNM
Core & Main, Inc.		-1.77%2.08%25.98%109.27%-36.35%51.70%

Фундаментальные показатели

EPS

UTI:

$0.96

CNM:

$2.97

Коэффициент P/E

UTI:

38.24

CNM:

17.22

Коэффициент PEG

UTI:

0.25

CNM:

0.28

Коэффициент P/S

UTI:

2.40

CNM:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$855.03M

CNM:

$7.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$313.84M

CNM:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$111.66M

CNM:

$856.00M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 41.06%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -1.77%.

UTI

1 день
2.11%
1 месяц
-1.44%
С начала года
41.06%
6 месяцев
16.42%
1 год
41.93%
3 года*
70.94%
5 лет*
43.77%
10 лет*
23.74%

CNM

1 день
3.34%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3.38%
3 года*
30.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Technical Institute, Inc.

Core & Main, Inc.

Часто сравнивают с UTI:
UTI с METAUTI с QQQMUTI с VUGUTI с AVGOUTI с CVNAUTI с STRLUTI с MUSA
Часто сравнивают с CNM:
CNM с SPMOCNM с WSOCNM с FTAICNM с MODCNM с VNTCNM с AROCCNM с SPY

Доходность на риск

UTI vs. CNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг доходности на риск CNM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTI c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTICNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.08

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.39

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.17

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

0.33

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTI vs. CNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа CNM равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTICNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.08

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.54

-0.49

Корреляция

Корреляция между UTI и CNM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и CNM

Ни UTI, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и CNM

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и CNM.

Загрузка...

Показатели просадок

UTICNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-40.00%

-56.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-33.88%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-23.78%

+16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.14%

-16.82%

-49.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

17.01%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и CNM

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTICNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

10.80%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.82%

23.63%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

42.24%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.16%

41.00%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

41.00%

+12.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
220.84M
1.58B
(UTI) Общая выручка
(CNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и CNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Core & Main, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
27.1%
Активы портфеля
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 220.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 220.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 220.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.