PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTI с CNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с CNM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или CNM.

Корреляция

Корреляция между UTI и CNM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTI и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

2.77

CNM:

-0.26

Коэф-т Сортино

UTI:

2.98

CNM:

-0.05

Коэф-т Омега

UTI:

1.38

CNM:

0.99

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.63

CNM:

-0.27

Коэф-т Мартина

UTI:

10.94

CNM:

-0.50

Индекс Язвы

UTI:

9.56%

CNM:

21.15%

Дневная вол-ть

UTI:

46.41%

CNM:

43.95%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

UTI:

-11.51%

CNM:

-14.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.86B

CNM:

$10.55B

EPS

UTI:

$0.98

CNM:

$2.13

Коэффициент P/E

UTI:

34.84

CNM:

25.02

Коэффициент P/S

UTI:

2.37

CNM:

1.42

Коэффициент P/B

UTI:

6.67

CNM:

5.96

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$782.69M

CNM:

$5.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$385.43M

CNM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$120.99M

CNM:

$699.00M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 4.67%.

UTI

С начала года

32.79%

1 месяц

27.48%

6 месяцев

65.57%

1 год

127.30%

5 лет

41.17%

10 лет

14.89%

CNM

С начала года

4.67%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

24.71%

1 год

-11.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг риск-скорректированной доходности UTI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа CNM равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и CNM

Ни UTI, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%4.07%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и CNM

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и CNM

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
207.45M
1.70B
(UTI) Общая выручка
(CNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTI и CNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Technical Institute, Inc. и Core & Main, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.6%
26.6%
(UTI) Валовая рентабельность
(CNM) Валовая рентабельность
UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.96M при выручке в 207.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 207.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.45M при выручке в 207.45M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.