Сравнение UTI с CNM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UTI с CNM

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или CNM.

Корреляция

Корреляция между UTI и CNM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UTI и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UTI

CNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

1.72

CNM:

-0.28

Коэф-т Сортино

UTI:

2.47

CNM:

-0.11

Коэф-т Омега

UTI:

1.31

CNM:

0.98

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.23

CNM:

-0.31

Коэф-т Мартина

UTI:

7.95

CNM:

-0.58

Индекс Язвы

UTI:

9.92%

CNM:

20.79%

Дневная вол-ть

UTI:

45.91%

CNM:

43.43%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

UTI:

-33.83%

CNM:

-22.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.49B

CNM:

$9.82B

EPS

UTI:

$0.98

CNM:

$2.13

Коэффициент P/E

UTI:

27.90

CNM:

23.29

Коэффициент P/S

UTI:

1.96

CNM:

1.32

Коэффициент P/B

UTI:

5.31

CNM:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$575.25M

CNM:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$380.61M

CNM:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$103.92M

CNM:

$912.00M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -5.42%.

UTI

С начала года

-0.70%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

60.26%

1 год

75.10%

5 лет

33.61%

10 лет

10.72%

CNM

С начала года

-5.42%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

4.47%

1 год

-11.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UTI: 1.72

CNM: -0.28

Коэффициент Сортино

UTI: 2.47

CNM: -0.11

Коэффициент Омега

UTI: 1.31

CNM: 0.98

Коэффициент Кальмара

UTI: 3.62

CNM: -0.31

Коэффициент Мартина

UTI: 7.95

CNM: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CNM равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UTI

CNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и CNM

Ни UTI, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
UTI Universal Technical Institute, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	5.15%	4.07%
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и CNM

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UTI

CNM

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и CNM

Текущая волатильность для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) составляет 14.26%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 15.16%. Это указывает на то, что UTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UTI

CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UTI с CNM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UTI и CNM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и CNM

UTI

CNM

Сравнение UTI c CNM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и CNM

Просадки

Сравнение просадок UTI и CNM

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и CNM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество